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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
已下市
Old Point Financial
OPOF
| US$4.2萬 | ﹤0.01% |
1,512
| – | – |
2018 Q2
6個季度
|
|
3527
Tenet Healthcare
THC
US$218億
| US$4.2萬 | ﹤0.01% |
1,098
+26
| +2% | +US$779 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3528
Walker & Dunlop
WD
US$11.9億
| US$4.2萬 | ﹤0.01% |
636
-643
| -50% | -US$4.07萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
EWSC
3529
已下市
Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF
EWSC
| US$4.2萬 | ﹤0.01% |
749
+1
| +0.1% | +US$55 |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
RFP
3530
已下市
Resolute Forest Products Inc.
RFP
| US$4.2萬 | ﹤0.01% |
9,983
-230
| -2% | -US$955 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
ECOL
3531
已下市
US Ecology, Inc.
ECOL
| US$4.2萬 | ﹤0.01% |
714
-114
| -14% | -US$6,762 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
CTB
3532
已下市
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$4.2萬 | ﹤0.01% |
1,422
+271
| +24% | +US$7,658 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
JPEU
3533
已下市
JPMorgan Diversified Return Europe Equity ETF
JPEU
| US$4.2萬 | ﹤0.01% |
700
-48
| -6% | -US$2,766 |
2017 Q2
10個季度
|
|
|
CMO
3534
已下市
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| US$4.2萬 | ﹤0.01% |
5,353
+32
| +0.6% | +US$247 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3535
CNO Financial Group
CNO
US$51.3億
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
2,209
+459
| +26% | +US$7,805 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3536
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6億
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
1,491
-6
| -0.4% | -US$165 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3537
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
US$8.63億
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
+1,625
| 新 | +US$3.94萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3538
US Global Investors
GROW
US$3234萬
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
28,809
-4,671
| -14% | -US$7,527 |
2017 Q4
8個季度
|
|
3539
MGP Ingredients
MGPI
US$3.48億
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
842
+733
| +672% | +US$3.43萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
3540
已下市
Northfield Bancorp
NFBK
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
2,421
+630
| +35% | +US$1.06萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3541
Oportun Financial
OPRT
US$4.28億
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
+1,756
| 新 | +US$3.24萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3542
已下市
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
RFEU
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
653
+2
| +0.3% | +US$120 |
2017 Q2
10個季度
|
|
3543
Spectrum Brands
SPB
US$18.6億
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
635
+297
| +88% | +US$1.68萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3544
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$1.56億
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
7,420
-2,761
| -27% | -US$1.52萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
PCTI
3545
已下市
PCTEL, Inc. Common Stock
PCTI
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
4,825
+1,020
| +27% | +US$8,470 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
HYLV
3546
已下市
IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF
HYLV
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
1,611
+920
| +133% | +US$2.33萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
LFC
3547
已下市
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
2,946
+146
| +5% | +US$1,870 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
FMO
3548
已下市
Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund
FMO
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
1,054
-965
| -48% | -US$3.76萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
MIK
3549
已下市
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
5,028
+1,985
| +65% | +US$1.67萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
RWW
3550
已下市
Invesco S&P Financials Revenue ETF
RWW
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
554
-1,785
| -76% | -US$12.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。