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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3576
Mistras Group
MG
US$6.43億
| US$3.9萬 | ﹤0.01% |
2,763
+318
| +13% | +US$4,497 |
2016 Q4
12個季度
|
|
3577
已下市
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
| US$3.9萬 | ﹤0.01% |
2,649
+167
| +7% | +US$2,424 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3578
Progyny
PGNY
US$26.8億
| US$3.9萬 | ﹤0.01% |
+1,412
| 新 | +US$3.39萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3579
ProShares Inflation Expectations ETF
RINF
US$1889萬
| US$3.9萬 | ﹤0.01% |
1,453
-711
| -33% | -US$1.87萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3580
Tredegar Corp
TG
US$2.02億
| US$3.9萬 | ﹤0.01% |
1,711
+1
| +0.1% | +US$21 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3581
UMH Properties
UMH
US$12.8億
| US$3.9萬 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
3582
Energy Fuels
UUUU
US$17.8億
| US$3.9萬 | ﹤0.01% |
20,315
-1,712
| -8% | -US$3,368 |
2018 Q2
6個季度
|
|
3583
已下市
Equity Commonwealth
EQC
| US$3.9萬 | ﹤0.01% |
1,207
+711
| +143% | +US$2.29萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
NEX
3584
已下市
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| US$3.9萬 | ﹤0.01% |
5,761
+56
| +1% | +US$302 |
2017 Q3
9個季度
|
|
|
CLVS
3585
已下市
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| US$3.9萬 | ﹤0.01% |
3,765
+2,474
| +192% | +US$1.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
MSGN
3586
已下市
MSG Networks Inc.
MSGN
| US$3.9萬 | ﹤0.01% |
2,246
-23
| -1% | -US$383 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3587
CNA Financial
CNA
US$130億
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
839
+610
| +266% | +US$2.75萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
3588
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
US$7601萬
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
231
+11
| +5% | +US$1,626 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3589
Cresud
CRESY
US$6.5億
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
5,602
+548
| +11% | +US$2,829 |
2016 Q3
13個季度
|
|
3590
Criteo S.A.
CRTO
US$8.44億
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
2,175
-307
| -12% | -US$5,467 |
2017 Q1
11個季度
|
|
3591
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$4.26億
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
505
+7
| +1% | +US$510 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3592
GrafTech
EAF
US$2.77億
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
327
-8
| -2% | -US$1,005 |
2018 Q2
6個季度
|
|
3593
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
EDOG
US$2158萬
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
1,754
-2,734
| -61% | -US$5.73萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3594
8x8 Inc
EGHT
US$3.17億
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
2,028
-1,500
| -43% | -US$2.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3595
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.28億
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
1,060
-5,033
| -83% | -US$17.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3596
First Trust China AlphaDEX Fund
FCA
US$2750萬
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
1,412
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3597
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
US$6.4億
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
1,667
+1,185
| +246% | +US$2.61萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
3598
First Trust Mortgage Income Fund
FMY
US$4795萬
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
2,715
+155
| +6% | +US$2,164 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3599
Heartland Express
HTLD
US$8.03億
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
1,840
+208
| +13% | +US$4,458 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3600
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$4.74億
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
1,496
+83
| +6% | +US$2,136 |
2017 Q4
8個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。