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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3576
Mistras Group
MG
$6.82億
| $3.9万 | ﹤0.01% |
2,763
+318
| +13% | +$4,497 |
2016 Q4
12四半期
|
|
3577
上場廃止
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
| $3.9万 | ﹤0.01% |
2,649
+167
| +7% | +$2,424 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3578
Progyny
PGNY
$22.3億
| $3.9万 | ﹤0.01% |
+1,412
| 新規 | +$3.39万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3579
ProShares Inflation Expectations ETF
RINF
$1913万
| $3.9万 | ﹤0.01% |
1,453
-711
| -33% | -$1.87万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3580
Tredegar Corp
TG
$2.8億
| $3.9万 | ﹤0.01% |
1,711
+1
| +0.1% | +$21 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3581
UMH Properties
UMH
$13.2億
| $3.9万 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
3582
Energy Fuels
UUUU
$20.4億
| $3.9万 | ﹤0.01% |
20,315
-1,712
| -8% | -$3,368 |
2018 Q2
6四半期
|
|
3583
上場廃止
Equity Commonwealth
EQC
| $3.9万 | ﹤0.01% |
1,207
+711
| +143% | +$2.29万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
NEX
3584
上場廃止
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| $3.9万 | ﹤0.01% |
5,761
+56
| +1% | +$302 |
2017 Q3
9四半期
|
|
|
CLVS
3585
上場廃止
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| $3.9万 | ﹤0.01% |
3,765
+2,474
| +192% | +$1.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
MSGN
3586
上場廃止
MSG Networks Inc.
MSGN
| $3.9万 | ﹤0.01% |
2,246
-23
| -1% | -$383 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3587
CNA Financial
CNA
$134億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
839
+610
| +266% | +$2.75万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
3588
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
$7988万
| $3.8万 | ﹤0.01% |
231
+11
| +5% | +$1,626 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3589
Cresud
CRESY
$7.73億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
5,602
+548
| +11% | +$2,829 |
2016 Q3
13四半期
|
|
3590
Criteo S.A.
CRTO
$7.29億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
2,175
-307
| -12% | -$5,467 |
2017 Q1
11四半期
|
|
3591
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
$4.37億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
505
+7
| +1% | +$510 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3592
GrafTech
EAF
$1.94億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
327
-8
| -2% | -$1,005 |
2018 Q2
6四半期
|
|
3593
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
EDOG
$2184万
| $3.8万 | ﹤0.01% |
1,754
-2,734
| -61% | -$5.73万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3594
8x8 Inc
EGHT
$2.99億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
2,028
-1,500
| -43% | -$2.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3595
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
$1.38億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
1,060
-5,033
| -83% | -$17.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3596
First Trust China AlphaDEX Fund
FCA
$2703万
| $3.8万 | ﹤0.01% |
1,412
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3597
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
$6.26億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
1,667
+1,185
| +246% | +$2.61万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
3598
First Trust Mortgage Income Fund
FMY
$4634万
| $3.8万 | ﹤0.01% |
2,715
+155
| +6% | +$2,164 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3599
Heartland Express
HTLD
$7.96億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
1,840
+208
| +13% | +$4,458 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3600
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
$5.06億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
1,496
+83
| +6% | +$2,136 |
2017 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。