で公開中です！
詳しく見る
Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
JELD-WEN Holding
JELD
$1.19億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
1,630
-252
| -13% | -$5,188 |
2017 Q3
9四半期
|
|
3602
LG Display
LPL
$25.9億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
5,539
-3,853
| -41% | -$2.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3603
Puma Biotechnology
PBYI
$5.69億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
4,400
+349
| +9% | +$2,889 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3604
iShares MSCI Qatar ETF
QAT
$5237万
| $3.8万 | ﹤0.01% |
2,144
+26
| +1% | +$463 |
2019 Q3
1四半期
|
|
3605
United States Natural Gas Fund
UNG
$4.27億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
567
+203
| +56% | +$1.57万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3606
Utah Medical Products
UTMD
$2.36億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
+351
| 新規 | +$3.56万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
TREC
3607
上場廃止
Trecora Resources
TREC
| $3.8万 | ﹤0.01% |
5,300
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
BMCH
3608
上場廃止
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| $3.8万 | ﹤0.01% |
1,315
+528
| +67% | +$1.48万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
3609
上場廃止
Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF
BLCN
| $3.7万 | ﹤0.01% |
1,438
-19
| -1% | -$463 |
2018 Q1
7四半期
|
|
3610
Coty
COTY
$28.4億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
3,259
-192
| -6% | -$2,186 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3611
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
$4.85億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
+1,024
| 新規 | +$3.6万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3612
上場廃止
Enstar Group
ESGR
| $3.7万 | ﹤0.01% |
178
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3613
iShares MSCI France ETF
EWQ
$3.31億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
1,134
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3614
HCI Group
HCI
$25.4億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
812
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
3615
LCI Industries
LCII
$20.6億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
343
-198
| -37% | -$2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3616
Lindsay Corp
LNN
$10.7億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
380
-19
| -5% | -$1,737 |
2017 Q4
8四半期
|
|
3617
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF
OGIG
$1.01億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
1,440
-2,654
| -65% | -$6.53万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3618
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
$2.8億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3619
Semtech
SMTC
$123億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
715
-80
| -10% | -$4,007 |
2016 Q4
12四半期
|
|
3620
Seritage Growth Properties
SRG
$9125万
| $3.7万 | ﹤0.01% |
909
+63
| +7% | +$2,668 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3621
Rithm Property Trust
RPT
$8796万
| $3.7万 | ﹤0.01% |
433
+431
| +21,550% | +$3.83万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
3622
上場廃止
Smartsheet Inc.
SMAR
| $3.7万 | ﹤0.01% |
830
+248
| +43% | +$1.03万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3623
上場廃止
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF
CSML
| $3.7万 | ﹤0.01% |
1,366
| – | – |
2017 Q3
9四半期
|
|
|
CLRG
3624
上場廃止
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Large Cap ETF
CLRG
| $3.7万 | ﹤0.01% |
+1,356
| 新規 | +$3.51万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
SWIR
3625
上場廃止
Sierra Wireless
SWIR
| $3.7万 | ﹤0.01% |
3,839
-535
| -12% | -$5,202 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。