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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
JELD-WEN Holding
JELD
US$1.23억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
1,630
-252
| -13% | -US$5.19천 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
3602
LG Display
LPL
US$26.1억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
5,539
-3,853
| -41% | -US$2.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3603
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.81억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
4,400
+349
| +9% | +US$2.89천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3604
iShares MSCI Qatar ETF
QAT
US$5237만
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
2,144
+26
| +1% | +US$463 |
2019 Q3
1분기
|
|
3605
United States Natural Gas Fund
UNG
US$4.27억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
567
+203
| +56% | +US$1.57만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3606
Utah Medical Products
UTMD
US$2.38억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
+351
| 신규 | +US$3.56만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
TREC
3607
상장폐지됨
Trecora Resources
TREC
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
5,300
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
BMCH
3608
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
1,315
+528
| +67% | +US$1.48만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3609
상장폐지됨
Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF
BLCN
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
1,438
-19
| -1% | -US$463 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
3610
Coty
COTY
US$28.3억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
3,259
-192
| -6% | -US$2.19천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3611
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$4.85억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
+1,024
| 신규 | +US$3.6만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3612
상장폐지됨
Enstar Group
ESGR
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
178
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3613
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$3.31억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
1,134
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3614
HCI Group
HCI
US$25.7억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
812
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3615
LCI Industries
LCII
US$21.1억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
343
-198
| -37% | -US$2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3616
Lindsay Corp
LNN
US$11.4억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
380
-19
| -5% | -US$1.74천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3617
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF
OGIG
US$1.01억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
1,440
-2,654
| -65% | -US$6.53만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3618
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
US$2.8억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3619
Semtech
SMTC
US$117억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
715
-80
| -10% | -US$4.01천 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
3620
Seritage Growth Properties
SRG
US$9181만
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
909
+63
| +7% | +US$2.67천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3621
Rithm Property Trust
RPT
US$9057만
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
433
+431
| +21,550% | +US$3.83만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3622
상장폐지됨
Smartsheet Inc.
SMAR
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
830
+248
| +43% | +US$1.03만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3623
상장폐지됨
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF
CSML
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
1,366
| – | – |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
CLRG
3624
상장폐지됨
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Large Cap ETF
CLRG
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
+1,356
| 신규 | +US$3.51만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
SWIR
3625
상장폐지됨
Sierra Wireless
SWIR
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
3,839
-535
| -12% | -US$5.2천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.