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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
ProShares Ultra Health Care
RXL
US$1.05억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
1,092
-92
| -8% | -US$2.57천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3652
TRX Gold Corp
TRX
US$3.21억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
57,600
-10,000
| -15% | -US$7.58천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3653
Universal Electronics
UEIC
US$6752만
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
681
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3654
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
US$1598만
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
563
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
LSI
3655
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
497
-16
| -3% | -US$1.14천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
SRCI
3656
상장폐지됨
SRC Energy Inc
SRCI
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
8,325
-396
| -5% | -US$1.5천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
VCF
3657
상장폐지됨
Delaware Investments Colorado Municipal Income Fund
VCF
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
2,400
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3658
Bankunited
BKU
US$31억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
940
-73
| -7% | -US$2.54천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3659
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$24.5억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
1,478
+329
| +29% | +US$7.39천 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
|
CMU
3660
상장폐지됨
MFS High Yield Municipal Trust
CMU
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
7,102
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3661
Centerspace
CSR
US$9.6억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
468
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3662
Inseego
INSG
US$7456만
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
484
+46
| +11% | +US$2.65천 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3663
MacroGenics
MGNX
US$1.43억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
3,137
+688
| +28% | +US$6.81천 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
3664
EchoStar
ECHO
US$259억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
789
+766
| +3,330% | +US$3.07만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3665
Array Digital Infrastructure
AD
US$29억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
957
-505
| -35% | -US$1.77만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3666
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.42억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
2,085
-846
| -29% | -US$1.28만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
3667
Westwood Holdings Group
WHG
US$1.8억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
+1,157
| 신규 | +US$3.43만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3668
Wingstop
WING
US$32.6억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
384
-98
| -20% | -US$8.13천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
FSB
3669
상장폐지됨
Franklin Financial Network, Inc.
FSB
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
1,003
+2
| +0.2% | +US$66 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3670
AtriCure
ATRC
US$30억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
1,020
+121
| +13% | +US$3.44천 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3671
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.9억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
1,112
-170
| -13% | -US$4.84천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3672
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.06억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
1,252
+1,007
| +411% | +US$2.6만 |
2019 Q3
1분기
|
|
3673
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.17억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
1,522
+130
| +9% | +US$2.78천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
ENX
3674
상장폐지됨
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund
ENX
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
2,700
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3675
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
US$3.68억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
347
-59
| -15% | -US$5.5천 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.