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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
상장폐지됨
Sempra 6.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series B
SRE.PRB
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
305
-600
| -66% | -US$7.04만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
FRN
3627
상장폐지됨
Invesco Frontier Markets ETF
FRN
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
2,655
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3628
Dauch Corp
DCH
US$11억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
3,350
-9
| -0.3% | -US$86 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3629
Bank First Corp
BFC
US$16.3억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
506
-313
| -38% | -US$2.14만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3630
풋옵션
Baidu
BIDU
US$263억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
+86
| 신규 | +US$9.8천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3631
Davis Select International ETF
DINT
US$2.58억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
1,900
+800
| +73% | +US$1.46만 |
2019 Q3
1분기
|
|
3632
FTAI Aviation
FTAI
US$159억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
2,169
+379
| +21% | +US$5.52천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3633
Amplify Video Game Tech ETF
GAMR
US$3919만
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
809
-200
| -20% | -US$8.5천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3634
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.48억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3635
상장폐지됨
REV Group
REVG
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
3,022
+5
| +0.2% | +US$63 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3636
Silgan Holdings
SLGN
US$41.5억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
1,162
-138
| -11% | -US$4.22천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3637
상장폐지됨
Thermon Group Holdings
THR
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
1,347
+169
| +14% | +US$4.26천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3638
Veracyte
VCYT
US$38.5억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
1,279
+327
| +34% | +US$8.46천 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3639
상장폐지됨
Tellurian Inc.
TELL
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
4,900
+1,645
| +51% | +US$1.25만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
ALJJ
3640
상장폐지됨
ALJ Regional Holdings Inc
ALJJ
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
31,500
| – | – |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
MLTI
3641
상장폐지됨
Credit Suisse X-Links Multi-Asset High Income ETN
MLTI
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
1,280
| – | – |
2017 Q2
10개 분기
|
|
3642
Belden
BDC
US$40.7억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
633
-204
| -24% | -US$1.09만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3643
Central Garden & Pet Co
CENT
US$28.4억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
1,403
-12
| -0.8% | -US$285 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3644
상장폐지됨
Carnival PLC
CUK
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
731
+183
| +33% | +US$7.74천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3645
FTI Consulting
FCN
US$43.4억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
326
-1,656
| -84% | -US$18.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3646
Itron
ITRI
US$38.4억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
421
-165
| -28% | -US$1.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3647
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.93억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
1,590
+140
| +10% | +US$2.71천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3648
Phibro Animal Health
PAHC
US$15.8억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
1,389
-224
| -14% | -US$5.2천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3649
Patrick Industries
PATK
US$22.1억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
1,008
-536
| -35% | -US$1.74만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3650
QuidelOrtho
QDEL
US$9.42억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
474
-224
| -32% | -US$1.45만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.