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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
已下市
Sempra 6.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series B
SRE.PRB
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
305
-600
| -66% | -US$7.04萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
FRN
3627
已下市
Invesco Frontier Markets ETF
FRN
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
2,655
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
3628
Dauch Corp
DCH
US$11億
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
3,350
-9
| -0.3% | -US$86 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3629
Bank First Corp
BFC
US$16.5億
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
506
-313
| -38% | -US$2.14萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
3630
賣權
Baidu
BIDU
US$275億
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
+86
| 新 | +US$9,777 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3631
Davis Select International ETF
DINT
US$2.69億
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
1,900
+800
| +73% | +US$1.46萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
3632
FTAI Aviation
FTAI
US$199億
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
2,169
+379
| +21% | +US$5,525 |
2019 Q1
3個季度
|
|
3633
Amplify Video Game Tech ETF
GAMR
US$3978萬
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
809
-200
| -20% | -US$8,505 |
2017 Q4
8個季度
|
|
3634
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.32億
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3635
已下市
REV Group
REVG
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
3,022
+5
| +0.2% | +US$63 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3636
Silgan Holdings
SLGN
US$44億
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
1,162
-138
| -11% | -US$4,218 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3637
已下市
Thermon Group Holdings
THR
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
1,347
+169
| +14% | +US$4,259 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3638
Veracyte
VCYT
US$20.9億
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
1,279
+327
| +34% | +US$8,465 |
2019 Q2
2個季度
|
|
3639
已下市
Tellurian Inc.
TELL
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
4,900
+1,645
| +51% | +US$1.25萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
ALJJ
3640
已下市
ALJ Regional Holdings Inc
ALJJ
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
31,500
| – | – |
2016 Q4
12個季度
|
|
|
MLTI
3641
已下市
Credit Suisse X-Links Multi-Asset High Income ETN
MLTI
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
1,280
| – | – |
2017 Q2
10個季度
|
|
3642
Belden
BDC
US$40.3億
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
633
-204
| -24% | -US$1.09萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3643
Central Garden & Pet Co
CENT
US$30.1億
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
1,403
-12
| -0.8% | -US$285 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3644
已下市
Carnival PLC
CUK
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
731
+183
| +33% | +US$7,736 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3645
FTI Consulting
FCN
US$53.5億
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
326
-1,656
| -84% | -US$18.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3646
Itron
ITRI
US$43.6億
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
421
-165
| -28% | -US$1.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3647
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.51億
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
1,590
+140
| +10% | +US$2,706 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3648
Phibro Animal Health
PAHC
US$14億
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
1,389
-224
| -14% | -US$5,199 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3649
Patrick Industries
PATK
US$25.7億
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
1,008
-536
| -35% | -US$1.74萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3650
QuidelOrtho
QDEL
US$7.42億
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
474
-224
| -32% | -US$1.45萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。