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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
Hope Bancorp
HOPE
US$17.7億
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
2,216
-446
| -17% | -US$6,473 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3677
Jack in the Box
JACK
US$2.28億
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
420
-100
| -19% | -US$8,280 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3678
Seres Therapeutics
MCRB
US$1798萬
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
480
| – | – |
2017 Q1
11個季度
|
|
3679
已下市
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
987
+33
| +3% | +US$1,075 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3680
PTC Therapeutics
PTCT
US$52.6億
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
704
-95
| -12% | -US$4,037 |
2017 Q1
11個季度
|
|
3681
Renasant Corp
RNST
US$36.7億
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
942
-70
| -7% | -US$2,470 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3682
Simply Good Foods
SMPL
US$9.42億
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
1,157
+273
| +31% | +US$7,195 |
2018 Q1
7個季度
|
|
3683
Ultrapar
UGP
US$65.2億
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
5,095
+356
| +8% | +US$1,811 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3684
ProShares Ultra Utilities
UPW
US$1232萬
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
1,928
-156
| -7% | -US$2,618 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3685
Western Midstream Partners
WES
US$186億
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
1,645
-333
| -17% | -US$6,901 |
2016 Q3
13個季度
|
|
3686
已下市
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
4,260
+15
| +0.4% | +US$88 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
ISBC
3687
已下市
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
2,779
+244
| +10% | +US$2,922 |
2017 Q3
9個季度
|
|
|
ADRE
3688
已下市
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund
ADRE
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
739
-1,799
| -71% | -US$7.43萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
AAWW
3689
已下市
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
1,184
-172
| -13% | -US$4,295 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3690
AdvanSix
ASIX
US$4.19億
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
1,655
+597
| +56% | +US$1.3萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
3691
已下市
Avanos Medical
AVNS
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
962
-87
| -8% | -US$3,150 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3692
Dine Brands
DIN
US$4.39億
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
389
-354
| -48% | -US$2.75萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3693
Employers Holdings
EIG
US$9.23億
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
771
-173
| -18% | -US$7,344 |
2016 Q4
12個季度
|
|
3694
Funko
FNKO
US$3.69億
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
1,868
+700
| +60% | +US$1.14萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3695
Hilltop Holdings
HTH
US$20.8億
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
1,270
-167
| -12% | -US$4,077 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3696
Coca-Cola Femsa
KOF
US$242億
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
538
+226
| +72% | +US$1.33萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
3697
Preferred Bank
PFBC
US$12.7億
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
545
+45
| +9% | +US$2,471 |
2019 Q3
1季度
|
|
3698
已下市
ProAssurance
PRA
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
884
-48
| -5% | -US$1,840 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3699
Progress Software
PRGS
US$18.2億
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
781
-41
| -5% | -US$1,666 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3700
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
PSCD
US$2326萬
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
505
| – | – |
2018 Q2
6個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。