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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
Triumph Financial Inc
TFIN
US$15.2億
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
843
| – | – |
2018 Q2
6個季度
|
|
3702
已下市
Tri Pointe Homes
TPH
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
2,095
-1,000
| -32% | -US$1.54萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3703
Televisa
TV
US$12.2億
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
2,770
+662
| +31% | +US$7,334 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3704
Valvoline
VVV
US$40.6億
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
1,506
-2,373
| -61% | -US$5.24萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
|
IHYD
3705
已下市
Invesco Corporate Income Defensive ETF
IHYD
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
1,220
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
|
DXGE
3706
已下市
WisdomTree Germany Hedged Equity Fund
DXGE
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
UBOH
3707
已下市
United Bancshares Inc/OH
UBOH
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
3708
Aegon
AEG
US$121億
| US$3.1萬 | ﹤0.01% |
7,447
+163
| +2% | +US$665 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3709
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
US$67.3億
| US$3.1萬 | ﹤0.01% |
586
-68
| -10% | -US$3,439 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3710
已下市
ETF Series Solutions Trust Range Cancer Therapeutics ETF
CNCR
| US$3.1萬 | ﹤0.01% |
1,310
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3711
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
DIEM
US$9246萬
| US$3.1萬 | ﹤0.01% |
1,025
+82
| +9% | +US$2,427 |
2017 Q2
10個季度
|
|
3712
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$22.2億
| US$3.1萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$2.94萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3713
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.4億
| US$3.1萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$3.05萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3714
International Bancshares
IBOC
US$41.6億
| US$3.1萬 | ﹤0.01% |
726
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
MGF
3715
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
US$8702萬
| US$3.1萬 | ﹤0.01% |
1,333
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3716
POSCO
PKX
US$154億
| US$3.1萬 | ﹤0.01% |
637
-43
| -6% | -US$2,072 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3717
已下市
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$3.1萬 | ﹤0.01% |
3,750
| – | – |
2017 Q1
11個季度
|
|
3718
已下市
Simulations Plus
SLP
| US$3.1萬 | ﹤0.01% |
1,078
-2,458
| -70% | -US$8.33萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
3719
Vident International Equity Strategy
VIDI
US$4.34億
| US$3.1萬 | ﹤0.01% |
1,243
+311
| +33% | +US$7,590 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
GCP
3720
已下市
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| US$3.1萬 | ﹤0.01% |
1,373
-22
| -2% | -US$474 |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
NPN
3721
已下市
Nuveen Pennsylvania Municipal Value Fund Common shares of beneficial interest
NPN
| US$3.1萬 | ﹤0.01% |
2,120
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
WUBA
3722
已下市
58.com Inc
WUBA
| US$3.1萬 | ﹤0.01% |
479
+30
| +7% | +US$1,688 |
2017 Q3
9個季度
|
|
|
PDLI
3723
已下市
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| US$3.1萬 | ﹤0.01% |
9,451
+500
| +6% | +US$1,452 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
JSD
3724
已下市
NUVEEN SHORT DURATION CREDIT OPPORTUNITIES FUND
JSD
| US$3.1萬 | ﹤0.01% |
2,038
+1,038
| +104% | +US$1.53萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
PEI
3725
已下市
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
| US$3.1萬 | ﹤0.01% |
395
-142
| -26% | -US$1.18萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。