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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
Triumph Financial Inc
TFIN
US$ 1,52 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
843
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3702
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
2.095
-1.000
| -32% | -US$ 15,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3703
Televisa
TV
US$ 1,24 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
2.770
+662
| +31% | +US$ 7,33 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3704
Valvoline
VVV
US$ 4,04 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
1.506
-2.373
| -61% | -US$ 52,4 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
IHYD
3705
Deslistada
Invesco Corporate Income Defensive ETF
IHYD
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
1.220
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
DXGE
3706
Deslistada
WisdomTree Germany Hedged Equity Fund
DXGE
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
UBOH
3707
Deslistada
United Bancshares Inc/OH
UBOH
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
1.400
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3708
Aegon
AEG
US$ 12 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
7.447
+163
| +2% | +US$ 665 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3709
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
US$ 6,66 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
586
-68
| -10% | -US$ 3,44 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3710
Deslistada
ETF Series Solutions Trust Range Cancer Therapeutics ETF
CNCR
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
1.310
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3711
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
DIEM
US$ 88,6 mi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
1.025
+82
| +9% | +US$ 2,43 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3712
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,19 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 29,4 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3713
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$ 1,43 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 30,5 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3714
International Bancshares
IBOC
US$ 4,18 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
726
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
MGF
3715
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
US$ 88,5 mi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
1.333
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3716
POSCO
PKX
US$ 15,5 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
637
-43
| -6% | -US$ 2,07 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3717
Deslistada
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
3.750
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3718
Deslistada
Simulations Plus
SLP
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
1.078
-2.458
| -70% | -US$ 83,3 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3719
Vident International Equity Strategy
VIDI
US$ 435 mi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
1.243
+311
| +33% | +US$ 7,59 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
GCP
3720
Deslistada
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
1.373
-22
| -2% | -US$ 474 |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
NPN
3721
Deslistada
Nuveen Pennsylvania Municipal Value Fund Common shares of beneficial interest
NPN
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
2.120
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
WUBA
3722
Deslistada
58.com Inc
WUBA
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
479
+30
| +7% | +US$ 1,69 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
PDLI
3723
Deslistada
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
9.451
+500
| +6% | +US$ 1,45 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JSD
3724
Deslistada
NUVEEN SHORT DURATION CREDIT OPPORTUNITIES FUND
JSD
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
2.038
+1.038
| +104% | +US$ 15,3 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
PEI
3725
Deslistada
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
395
-142
| -26% | -US$ 11,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.