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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
Triumph Financial Inc
TFIN
1,52 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
843
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
3702
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
2.095
-1.000
| -32 % | -15.401 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3703
Televisa
TV
1,24 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
2.770
+662
| +31 % | +7.334 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3704
Valvoline
VVV
4,04 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
1.506
-2.373
| -61 % | -52.356 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
|
IHYD
3705
Nicht mehr gelistet
Invesco Corporate Income Defensive ETF
IHYD
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
1.220
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
DXGE
3706
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Germany Hedged Equity Fund
DXGE
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
UBOH
3707
Nicht mehr gelistet
United Bancshares Inc/OH
UBOH
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
1.400
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3708
Aegon
AEG
12 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
7.447
+163
| +2 % | +665 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3709
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
6,66 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
586
-68
| -10 % | -3.439 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3710
Nicht mehr gelistet
ETF Series Solutions Trust Range Cancer Therapeutics ETF
CNCR
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
1.310
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3711
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
DIEM
88,6 Mio. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
1.025
+82
| +9 % | +2.427 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
3712
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,19 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +29.392 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
3713
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,43 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +30.511 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
3714
International Bancshares
IBOC
4,18 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
726
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
MGF
3715
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
88,5 Mio. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
1.333
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3716
POSCO
PKX
15,5 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
637
-43
| -6 % | -2.072 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3717
Nicht mehr gelistet
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
3.750
| – | – |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
3718
Nicht mehr gelistet
Simulations Plus
SLP
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
1.078
-2.458
| -70 % | -83.265 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
3719
Vident International Equity Strategy
VIDI
435 Mio. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
1.243
+311
| +33 % | +7.590 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
GCP
3720
Nicht mehr gelistet
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
1.373
-22
| -2 % | -474 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
|
NPN
3721
Nicht mehr gelistet
Nuveen Pennsylvania Municipal Value Fund Common shares of beneficial interest
NPN
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
2.120
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
WUBA
3722
Nicht mehr gelistet
58.com Inc
WUBA
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
479
+30
| +7 % | +1.688 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
|
PDLI
3723
Nicht mehr gelistet
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
9.451
+500
| +6 % | +1.452 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
JSD
3724
Nicht mehr gelistet
NUVEEN SHORT DURATION CREDIT OPPORTUNITIES FUND
JSD
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
2.038
+1.038
| +104 % | +15.309 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
PEI
3725
Nicht mehr gelistet
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
395
-142
| -26 % | -11.829 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .