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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
Triumph Financial Inc
TFIN
USD 1518 M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
843
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3702
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 32 k | ﹤0.01% |
2,095
-1,000
| -32% | -USD 15.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3703
Televisa
TV
USD 1244 M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
2,770
+662
| +31% | +USD 7.33 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3704
Valvoline
VVV
USD 4036 M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
1,506
-2,373
| -61% | -USD 52.4 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
IHYD
3705
Dejó de cotizar
Invesco Corporate Income Defensive ETF
IHYD
| USD 32 k | ﹤0.01% |
1,220
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
DXGE
3706
Dejó de cotizar
WisdomTree Germany Hedged Equity Fund
DXGE
| USD 32 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
UBOH
3707
Dejó de cotizar
United Bancshares Inc/OH
UBOH
| USD 32 k | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3708
Aegon
AEG
USD 12 mil M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
7,447
+163
| +2% | +USD 665 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3709
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
USD 6659 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
586
-68
| -10% | -USD 3.44 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3710
Dejó de cotizar
ETF Series Solutions Trust Range Cancer Therapeutics ETF
CNCR
| USD 31 k | ﹤0.01% |
1,310
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3711
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
DIEM
USD 88.6 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
1,025
+82
| +9% | +USD 2.43 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3712
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2190 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 29.4 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3713
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
USD 1427 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 30.5 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3714
International Bancshares
IBOC
USD 4177 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
726
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
MGF
3715
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
USD 88.5 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
1,333
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3716
POSCO
PKX
USD 15.5 mil M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
637
-43
| -6% | -USD 2.07 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3717
Dejó de cotizar
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| USD 31 k | ﹤0.01% |
3,750
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3718
Dejó de cotizar
Simulations Plus
SLP
| USD 31 k | ﹤0.01% |
1,078
-2,458
| -70% | -USD 83.3 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3719
Vident International Equity Strategy
VIDI
USD 435 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
1,243
+311
| +33% | +USD 7.59 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
GCP
3720
Dejó de cotizar
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| USD 31 k | ﹤0.01% |
1,373
-22
| -2% | -USD 474 |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
NPN
3721
Dejó de cotizar
Nuveen Pennsylvania Municipal Value Fund Common shares of beneficial interest
NPN
| USD 31 k | ﹤0.01% |
2,120
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
WUBA
3722
Dejó de cotizar
58.com Inc
WUBA
| USD 31 k | ﹤0.01% |
479
+30
| +7% | +USD 1.69 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
PDLI
3723
Dejó de cotizar
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| USD 31 k | ﹤0.01% |
9,451
+500
| +6% | +USD 1.45 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JSD
3724
Dejó de cotizar
NUVEEN SHORT DURATION CREDIT OPPORTUNITIES FUND
JSD
| USD 31 k | ﹤0.01% |
2,038
+1,038
| +104% | +USD 15.3 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
PEI
3725
Dejó de cotizar
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
| USD 31 k | ﹤0.01% |
395
-142
| -26% | -USD 11.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.