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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
ProShares UltraShort S&P500
SDS
USD 371 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
46
+44
| +2,200% | +USD 30.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3752
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
USD 323 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
366
-722
| -66% | -USD 54.3 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3753
Ultra Clean Holdings
UCTT
USD 2052 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
1,223
-715
| -37% | -USD 14.5 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3754
Invesco High Income Trust II
VLT
USD 56.9 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3755
Worthington Enterprises
WOR
USD 3135 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
1,082
-939
| -46% | -USD 22.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
LGF.B
3756
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| USD 29 k | ﹤0.01% |
2,929
+212
| +8% | +USD 1.83 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
ADMS
3757
Dejó de cotizar
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
| USD 29 k | ﹤0.01% |
7,525
-675
| -8% | -USD 3.23 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
MFT
3758
Dejó de cotizar
BLACKROCK MUNIYIELD INVESTMENT QUALITY FUND
MFT
| USD 29 k | ﹤0.01% |
2,138
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3759
Dejó de cotizar
Adverum Biotechnologies
ADVM
| USD 28 k | ﹤0.01% |
240
+40
| +20% | +USD 3.53 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
ATKR
3760
Dejó de cotizar
Atkore
ATKR
| USD 28 k | ﹤0.01% |
697
+340
| +95% | +USD 12.6 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3761
Dejó de cotizar
BRAINSTORM CELL THERAPUTC
BCLI
| USD 28 k | ﹤0.01% |
440
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3762
Canadian Solar
CSIQ
USD 627 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
1,300
-3,334
| -72% | -USD 60.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3763
Endava
DAVA
USD 113 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
+600
| Nuevas | +USD 25.9 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3764
Enel Chile
ENIC
USD 6004 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
5,943
-55
| -0.9% | -USD 237 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3765
Franklin US Small Cap Multifactor Index ETF
FLQS
USD 51.3 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
950
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3766
Fiverr
FVRR
USD 304 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
1,180
-225
| -16% | -USD 4.96 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3767
Opción de compra
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3768
Haverty Furniture Companies
HVT
USD 461 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3769
Independent Bank Corp
IBCP
USD 821 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
1,247
+1
| +0.1% | +USD 22 |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3770
Merit Medical Systems
MMSI
USD 5571 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
920
-4,104
| -82% | -USD 118 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3771
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
USD 593 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
2,000
+1,000
| +100% | +USD 14.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3772
Novavax
NVAX
USD 1600 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
7,100
-75
| -1% | -USD 325 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3773
Dejó de cotizar
NV5 Global
NVEE
| USD 28 k | ﹤0.01% |
2,264
-2,884
| -56% | -USD 42 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3774
PagSeguro Digital
PAGS
USD 3153 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
822
-42,368
| -98% | -USD 1.52 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
3775
RGC Resources
RGCO
USD 238 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
980
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.