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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.71億
| US$2.9萬 | ﹤0.01% |
46
+44
| +2,200% | +US$3.02萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3752
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.23億
| US$2.9萬 | ﹤0.01% |
366
-722
| -66% | -US$5.43萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
3753
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$20.5億
| US$2.9萬 | ﹤0.01% |
1,223
-715
| -37% | -US$1.45萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
3754
Invesco High Income Trust II
VLT
US$5691萬
| US$2.9萬 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3755
Worthington Enterprises
WOR
US$31.4億
| US$2.9萬 | ﹤0.01% |
1,082
-939
| -46% | -US$2.21萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
LGF.B
3756
已下市
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$2.9萬 | ﹤0.01% |
2,929
+212
| +8% | +US$1,829 |
2016 Q4
12個季度
|
|
|
ADMS
3757
已下市
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
| US$2.9萬 | ﹤0.01% |
7,525
-675
| -8% | -US$3,231 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
MFT
3758
已下市
BLACKROCK MUNIYIELD INVESTMENT QUALITY FUND
MFT
| US$2.9萬 | ﹤0.01% |
2,138
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3759
已下市
Adverum Biotechnologies
ADVM
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
240
+40
| +20% | +US$3,526 |
2017 Q1
11個季度
|
|
|
ATKR
3760
已下市
Atkore
ATKR
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
697
+340
| +95% | +US$1.26萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
3761
已下市
BRAINSTORM CELL THERAPUTC
BCLI
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
440
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3762
Canadian Solar
CSIQ
US$6.27億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
1,300
-3,334
| -72% | -US$6.04萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3763
Endava
DAVA
US$1.13億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
+600
| 新 | +US$2.59萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3764
Enel Chile
ENIC
US$60億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
5,943
-55
| -0.9% | -US$237 |
2019 Q2
2個季度
|
|
3765
Franklin US Small Cap Multifactor Index ETF
FLQS
US$5130萬
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
950
| – | – |
2017 Q3
9個季度
|
|
3766
Fiverr
FVRR
US$3.04億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
1,180
-225
| -16% | -US$4,963 |
2019 Q2
2個季度
|
|
3767
買權
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
3768
Haverty Furniture Companies
HVT
US$4.61億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
3769
Independent Bank Corp
IBCP
US$8.21億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
1,247
+1
| +0.1% | +US$22 |
2018 Q4
4個季度
|
|
3770
Merit Medical Systems
MMSI
US$55.7億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
920
-4,104
| -82% | -US$11.8萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
3771
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
US$5.93億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
2,000
+1,000
| +100% | +US$1.42萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3772
Novavax
NVAX
US$16億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
7,100
-75
| -1% | -US$325 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3773
已下市
NV5 Global
NVEE
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
2,264
-2,884
| -56% | -US$4.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3774
PagSeguro Digital
PAGS
US$31.5億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
822
-42,368
| -98% | -US$152萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
3775
RGC Resources
RGCO
US$2.38億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
980
| – | – |
2018 Q1
7個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。