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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
TTEC Holdings
TTEC
US$7444萬
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
717
+16
| +2% | +US$701 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3777
Tradeweb Markets
TW
US$260億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
588
-668
| -53% | -US$2.88萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
3778
Victory Capital Holdings
VCTR
US$67億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
1,315
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
3779
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.8億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
735
+290
| +65% | +US$1.09萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3780
已下市
Premier Financial Corp. Common Stock
PFC
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
882
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
WTER
3781
已下市
The Alkaline Water Company Inc. Common Stock
WTER
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
1,451
+721
| +99% | +US$1.41萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
ZYNE
3782
已下市
Zynerba Pharmaceuticals, Inc
ZYNE
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
4,773
-50
| -1% | -US$342 |
2016 Q4
12個季度
|
|
|
WMC
3783
已下市
Western Asset Mortgage Capital Corporation
WMC
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
274
-184
| -40% | -US$1.87萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
LMRK
3784
已下市
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
1,702
-1,210
| -42% | -US$2.04萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
|
SVBI
3785
已下市
Severn Bancorp Inc/MD
SVBI
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2017 Q1
11個季度
|
|
|
GLUU
3786
已下市
Glu Mobile Inc.
GLUU
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
4,640
+6
| +0.1% | +US$34 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3787
已下市
Valaris plc Class A Ordinary Share
VAL
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
4,293
-389
| -8% | -US$1,896 |
2019 Q3
1季度
|
|
3788
已下市
Sprint Corporation
S
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
5,578
-19,279
| -78% | -US$11.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
ZAYO
3789
已下市
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
808
-1,241
| -61% | -US$4.25萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3790
已下市
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
3,500
+1,174
| +50% | +US$9,515 |
2019 Q2
2個季度
|
|
3791
ALPS Clean Energy ETF
ACES
US$9045萬
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
800
+600
| +300% | +US$1.91萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
3792
Anika Therapeutics
ANIK
US$2.85億
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
522
-450
| -46% | -US$2.61萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3793
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$1.65億
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
887
+93
| +12% | +US$2,694 |
2017 Q3
9個季度
|
|
3794
已下市
Brookline Bancorp
BRKL
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
1,619
+6
| +0.4% | +US$95 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3795
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
US$7315萬
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
3796
已下市
CSG Systems International
CSGS
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
522
-305
| -37% | -US$1.65萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3797
ProShares Ultra Energy
DIG
US$9901萬
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
848
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3798
Fabrinet
FN
US$117億
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
428
-87
| -17% | -US$5,033 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3799
Warrior Met Coal
HCC
US$45億
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
1,296
-53
| -4% | -US$1,082 |
2019 Q1
3個季度
|
|
3800
HealthStream
HSTM
US$10.7億
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
997
+35
| +4% | +US$963 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。