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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
TTEC Holdings
TTEC
74,4 Mio. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
717
+16
| +2 % | +701 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3777
Tradeweb Markets
TW
25,9 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
588
-668
| -53 % | -28.802 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
3778
Victory Capital Holdings
VCTR
6,62 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
1.315
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
3779
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
278 Mio. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
735
+290
| +65 % | +10.885 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3780
Nicht mehr gelistet
Premier Financial Corp. Common Stock
PFC
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
882
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
WTER
3781
Nicht mehr gelistet
The Alkaline Water Company Inc. Common Stock
WTER
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
1.451
+721
| +99 % | +14.142 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
ZYNE
3782
Nicht mehr gelistet
Zynerba Pharmaceuticals, Inc
ZYNE
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
4.773
-50
| -1 % | -342 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
|
WMC
3783
Nicht mehr gelistet
Western Asset Mortgage Capital Corporation
WMC
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
274
-184
| -40 % | -18.654 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
LMRK
3784
Nicht mehr gelistet
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
1.702
-1.210
| -42 % | -20.417 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
|
SVBI
3785
Nicht mehr gelistet
Severn Bancorp Inc/MD
SVBI
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
3.000
| – | – |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
|
GLUU
3786
Nicht mehr gelistet
Glu Mobile Inc.
GLUU
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
4.640
+6
| +0,1 % | +34 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3787
Nicht mehr gelistet
Valaris plc Class A Ordinary Share
VAL
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
4.293
-389
| -8 % | -1.896 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
3788
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
5.578
-19.279
| -78 % | -113.002 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
ZAYO
3789
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
808
-1.241
| -61 % | -42.500 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3790
Nicht mehr gelistet
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
3.500
+1.174
| +50 % | +9.515 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
3791
ALPS Clean Energy ETF
ACES
91,1 Mio. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
800
+600
| +300 % | +19.143 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
3792
Anika Therapeutics
ANIK
287 Mio. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
522
-450
| -46 % | -26.140 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3793
Inspire Global Hope ETF
BLES
164 Mio. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
887
+93
| +12 % | +2.694 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
3794
Nicht mehr gelistet
Brookline Bancorp
BRKL
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
1.619
+6
| +0,4 % | +95 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3795
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
72,7 Mio. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3796
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
522
-305
| -37 % | -16.458 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3797
ProShares Ultra Energy
DIG
98,1 Mio. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
848
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3798
Fabrinet
FN
11,3 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
428
-87
| -17 % | -5.033 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3799
Warrior Met Coal
HCC
4,53 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
1.296
-53
| -4 % | -1.082 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
3800
HealthStream
HSTM
1,08 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
997
+35
| +4 % | +963 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .