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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
ProShares UltraShort S&P500
SDS
371 Mio. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
46
+44
| +2.200 % | +30.237 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3752
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
323 Mio. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
366
-722
| -66 % | -54.251 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
3753
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,05 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
1.223
-715
| -37 % | -14.456 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
3754
Invesco High Income Trust II
VLT
56,9 Mio. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3755
Worthington Enterprises
WOR
3,14 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
1.082
-939
| -46 % | -22.087 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
LGF.B
3756
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
2.929
+212
| +8 % | +1.829 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
|
ADMS
3757
Nicht mehr gelistet
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
7.525
-675
| -8 % | -3.231 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
|
MFT
3758
Nicht mehr gelistet
BLACKROCK MUNIYIELD INVESTMENT QUALITY FUND
MFT
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
2.138
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3759
Nicht mehr gelistet
Adverum Biotechnologies
ADVM
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
240
+40
| +20 % | +3.526 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
|
ATKR
3760
Nicht mehr gelistet
Atkore
ATKR
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
697
+340
| +95 % | +12.579 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
3761
Nicht mehr gelistet
BRAINSTORM CELL THERAPUTC
BCLI
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
440
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3762
Canadian Solar
CSIQ
627 Mio. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
1.300
-3.334
| -72 % | -60.377 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3763
Endava
DAVA
113 Mio. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +25.869 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
3764
Enel Chile
ENIC
6 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
5.943
-55
| -0,9 % | -237 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
3765
Franklin US Small Cap Multifactor Index ETF
FLQS
51,3 Mio. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
950
| – | – |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
3766
Fiverr
FVRR
304 Mio. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
1.180
-225
| -16 % | -4.963 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
3767
CALL
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
3768
Haverty Furniture Companies
HVT
461 Mio. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
1.400
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
3769
Independent Bank Corp
IBCP
821 Mio. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
1.247
+1
| +0,1 % | +22 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
3770
Merit Medical Systems
MMSI
5,57 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
920
-4.104
| -82 % | -117.521 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
3771
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
593 Mio. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
+1.000
| +100 % | +14.229 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3772
Novavax
NVAX
1,6 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
7.100
-75
| -1 % | -325 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3773
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
2.264
-2.884
| -56 % | -42.020 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3774
PagSeguro Digital
PAGS
3,15 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
822
-42.368
| -98 % | -1,52 Mio. $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
3775
RGC Resources
RGCO
238 Mio. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
980
| – | – |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .