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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ERUS
3726
Nicht mehr gelistet
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
719
+473
| +192 % | +19.614 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
3727
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
180 Mio. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
5.219
-1.791
| -26 % | -13.194 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
3728
CBIZ
CBZ
3,02 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
1.130
-212
| -16 % | -5.516 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
3729
Deutsche Bank
DB
58,6 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
3.781
-800
| -17 % | -6.001 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3730
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
1.516
-847
| -36 % | -17.443 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3731
iShares MSCI Israel ETF
EIS
869 Mio. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
526
-26
| -5 % | -1.470 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3732
Northern Oil and Gas
NOG
3,01 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
1.277
+69
| +6 % | +1.366 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
3733
NVE Corp
NVEC
352 Mio. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
431
+35
| +9 % | +2.282 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3734
Park Aerospace
PKE
559 Mio. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.851
| Neu | +30.655 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
PMX
3735
Nicht mehr gelistet
PIMCO Municipal Income Fund III
PMX
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
2.400
-1.000
| -29 % | -12.647 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3736
WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund
QSIG
52,4 Mio. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +30.457 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
3737
VivoSim Labs
VIVS
1,99 Mio. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
358
-3
| -0,8 % | -281 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
AQUA
3738
Nicht mehr gelistet
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
1.586
-50
| -3 % | -897 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
|
MTOR
3739
Nicht mehr gelistet
MERITOR, Inc.
MTOR
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
1.132
+365
| +48 % | +8.235 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
BAF
3740
Nicht mehr gelistet
BLACKROCK MUNICIPAL INCOME INVESTMENT QUALITY TRUST
BAF
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
2.178
| – | – |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
|
NGHC
3741
Nicht mehr gelistet
National General Holdings Corp
NGHC
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
1.312
+861
| +191 % | +18.823 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
|
OIL
3742
Nicht mehr gelistet
iPath Series B S&P GSCI Crude Oil ETN
OIL
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
2.370
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
3743
iShares MSCI Norway ETF
ENOR
319 Mio. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
1.157
-316
| -21 % | -7.490 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
3744
Fastly Inc
FSLY
3,89 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
1.425
+825
| +138 % | +17.394 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
3745
Hingham Institution for Saving
HIFS
665 Mio. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
138
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3746
Hancock Whitney
HWC
5,9 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
665
-33
| -5 % | -1.338 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3747
Lindblad Expeditions
LIND
2,24 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
1.763
+422
| +31 % | +6.744 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3748
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
599 Mio. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
299
+46
| +18 % | +4.334 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
3749
Oxford Square Capital
OXSQ
140 Mio. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
5.398
-337
| -6 % | -1.863 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3750
Par Pacific Holdings
PARR
3,87 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
1.242
| – | – |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .