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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ERUS
3726
Deslistada
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
719
+473
| +192% | +US$ 19,6 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3727
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$ 180 mi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
5.219
-1.791
| -26% | -US$ 13,2 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3728
CBIZ
CBZ
US$ 3,02 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
1.130
-212
| -16% | -US$ 5,52 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3729
Deutsche Bank
DB
US$ 58,6 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
3.781
-800
| -17% | -US$ 6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3730
Deslistada
Denny's
DENN
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
1.516
-847
| -36% | -US$ 17,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3731
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$ 869 mi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
526
-26
| -5% | -US$ 1,47 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3732
Northern Oil and Gas
NOG
US$ 3,01 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
1.277
+69
| +6% | +US$ 1,37 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3733
NVE Corp
NVEC
US$ 352 mi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
431
+35
| +9% | +US$ 2,28 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3734
Park Aerospace
PKE
US$ 559 mi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
+1.851
| Nova | +US$ 30,7 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
PMX
3735
Deslistada
PIMCO Municipal Income Fund III
PMX
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
2.400
-1.000
| -29% | -US$ 12,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3736
WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund
QSIG
US$ 52,4 mi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
+600
| Nova | +US$ 30,5 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3737
VivoSim Labs
VIVS
US$ 1,99 mi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
358
-3
| -0,8% | -US$ 281 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AQUA
3738
Deslistada
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
1.586
-50
| -3% | -US$ 897 |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
MTOR
3739
Deslistada
MERITOR, Inc.
MTOR
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
1.132
+365
| +48% | +US$ 8,24 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BAF
3740
Deslistada
BLACKROCK MUNICIPAL INCOME INVESTMENT QUALITY TRUST
BAF
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
2.178
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
NGHC
3741
Deslistada
National General Holdings Corp
NGHC
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
1.312
+861
| +191% | +US$ 18,8 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
OIL
3742
Deslistada
iPath Series B S&P GSCI Crude Oil ETN
OIL
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
2.370
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3743
iShares MSCI Norway ETF
ENOR
US$ 319 mi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
1.157
-316
| -21% | -US$ 7,49 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3744
Fastly Inc
FSLY
US$ 3,89 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
1.425
+825
| +138% | +US$ 17,4 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3745
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$ 665 mi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
138
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3746
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,9 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
665
-33
| -5% | -US$ 1,34 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3747
Lindblad Expeditions
LIND
US$ 2,24 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
1.763
+422
| +31% | +US$ 6,74 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3748
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$ 599 mi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
299
+46
| +18% | +US$ 4,33 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3749
Oxford Square Capital
OXSQ
US$ 140 mi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
5.398
-337
| -6% | -US$ 1,86 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3750
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 3,87 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
1.242
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.