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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
TTEC Holdings
TTEC
US$ 74,4 mi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
717
+16
| +2% | +US$ 701 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3777
Tradeweb Markets
TW
US$ 25,9 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
588
-668
| -53% | -US$ 28,8 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3778
Victory Capital Holdings
VCTR
US$ 6,62 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
1.315
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3779
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$ 278 mi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
735
+290
| +65% | +US$ 10,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3780
Deslistada
Premier Financial Corp. Common Stock
PFC
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
882
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
WTER
3781
Deslistada
The Alkaline Water Company Inc. Common Stock
WTER
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
1.451
+721
| +99% | +US$ 14,1 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
ZYNE
3782
Deslistada
Zynerba Pharmaceuticals, Inc
ZYNE
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
4.773
-50
| -1% | -US$ 342 |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
WMC
3783
Deslistada
Western Asset Mortgage Capital Corporation
WMC
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
274
-184
| -40% | -US$ 18,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
LMRK
3784
Deslistada
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
1.702
-1.210
| -42% | -US$ 20,4 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
SVBI
3785
Deslistada
Severn Bancorp Inc/MD
SVBI
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
3.000
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
GLUU
3786
Deslistada
Glu Mobile Inc.
GLUU
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
4.640
+6
| +0,1% | +US$ 34 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3787
Deslistada
Valaris plc Class A Ordinary Share
VAL
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
4.293
-389
| -8% | -US$ 1,9 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3788
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
5.578
-19.279
| -78% | -US$ 113 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ZAYO
3789
Deslistada
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
808
-1.241
| -61% | -US$ 42,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3790
Deslistada
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
3.500
+1.174
| +50% | +US$ 9,5 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3791
ALPS Clean Energy ETF
ACES
US$ 91,1 mi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
800
+600
| +300% | +US$ 19,1 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3792
Anika Therapeutics
ANIK
US$ 287 mi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
522
-450
| -46% | -US$ 26,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3793
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$ 164 mi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
887
+93
| +12% | +US$ 2,69 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3794
Deslistada
Brookline Bancorp
BRKL
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
1.619
+6
| +0,4% | +US$ 95 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3795
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
US$ 72,7 mi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3796
Deslistada
CSG Systems International
CSGS
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
522
-305
| -37% | -US$ 16,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3797
ProShares Ultra Energy
DIG
US$ 98,1 mi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
848
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3798
Fabrinet
FN
US$ 11,3 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
428
-87
| -17% | -US$ 5,03 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3799
Warrior Met Coal
HCC
US$ 4,53 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
1.296
-53
| -4% | -US$ 1,08 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3800
HealthStream
HSTM
US$ 1,08 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
997
+35
| +4% | +US$ 963 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.