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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
TTEC Holdings
TTEC
$7444万
| $2.8万 | ﹤0.01% |
717
+16
| +2% | +$701 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3777
Tradeweb Markets
TW
$259億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
588
-668
| -53% | -$2.88万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
3778
Victory Capital Holdings
VCTR
$66.2億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
1,315
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
3779
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
$2.78億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
735
+290
| +65% | +$1.09万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3780
上場廃止
Premier Financial Corp. Common Stock
PFC
| $2.8万 | ﹤0.01% |
882
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
WTER
3781
上場廃止
The Alkaline Water Company Inc. Common Stock
WTER
| $2.8万 | ﹤0.01% |
1,451
+721
| +99% | +$1.41万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
ZYNE
3782
上場廃止
Zynerba Pharmaceuticals, Inc
ZYNE
| $2.8万 | ﹤0.01% |
4,773
-50
| -1% | -$342 |
2016 Q4
12四半期
|
|
|
WMC
3783
上場廃止
Western Asset Mortgage Capital Corporation
WMC
| $2.8万 | ﹤0.01% |
274
-184
| -40% | -$1.87万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
LMRK
3784
上場廃止
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
| $2.8万 | ﹤0.01% |
1,702
-1,210
| -42% | -$2.04万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
|
SVBI
3785
上場廃止
Severn Bancorp Inc/MD
SVBI
| $2.8万 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2017 Q1
11四半期
|
|
|
GLUU
3786
上場廃止
Glu Mobile Inc.
GLUU
| $2.8万 | ﹤0.01% |
4,640
+6
| +0.1% | +$34 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3787
上場廃止
Valaris plc Class A Ordinary Share
VAL
| $2.8万 | ﹤0.01% |
4,293
-389
| -8% | -$1,896 |
2019 Q3
1四半期
|
|
3788
上場廃止
Sprint Corporation
S
| $2.8万 | ﹤0.01% |
5,578
-19,279
| -78% | -$11.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
ZAYO
3789
上場廃止
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| $2.8万 | ﹤0.01% |
808
-1,241
| -61% | -$4.25万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3790
上場廃止
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
| $2.8万 | ﹤0.01% |
3,500
+1,174
| +50% | +$9,515 |
2019 Q2
2四半期
|
|
3791
ALPS Clean Energy ETF
ACES
$9109万
| $2.7万 | ﹤0.01% |
800
+600
| +300% | +$1.91万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
3792
Anika Therapeutics
ANIK
$2.87億
| $2.7万 | ﹤0.01% |
522
-450
| -46% | -$2.61万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3793
Inspire Global Hope ETF
BLES
$1.64億
| $2.7万 | ﹤0.01% |
887
+93
| +12% | +$2,694 |
2017 Q3
9四半期
|
|
3794
上場廃止
Brookline Bancorp
BRKL
| $2.7万 | ﹤0.01% |
1,619
+6
| +0.4% | +$95 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3795
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
$7273万
| $2.7万 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
3796
上場廃止
CSG Systems International
CSGS
| $2.7万 | ﹤0.01% |
522
-305
| -37% | -$1.65万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3797
ProShares Ultra Energy
DIG
$9805万
| $2.7万 | ﹤0.01% |
848
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3798
Fabrinet
FN
$113億
| $2.7万 | ﹤0.01% |
428
-87
| -17% | -$5,033 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3799
Warrior Met Coal
HCC
$45.3億
| $2.7万 | ﹤0.01% |
1,296
-53
| -4% | -$1,082 |
2019 Q1
3四半期
|
|
3800
HealthStream
HSTM
$10.8億
| $2.7万 | ﹤0.01% |
997
+35
| +4% | +$963 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。