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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
TTEC Holdings
TTEC
US$7592만
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
717
+16
| +2% | +US$701 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3777
Tradeweb Markets
TW
US$257억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
588
-668
| -53% | -US$2.88만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3778
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.1억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
1,315
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3779
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.78억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
735
+290
| +65% | +US$1.09만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3780
상장폐지됨
Premier Financial Corp. Common Stock
PFC
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
882
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
WTER
3781
상장폐지됨
The Alkaline Water Company Inc. Common Stock
WTER
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
1,451
+721
| +99% | +US$1.41만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
ZYNE
3782
상장폐지됨
Zynerba Pharmaceuticals, Inc
ZYNE
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
4,773
-50
| -1% | -US$342 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
WMC
3783
상장폐지됨
Western Asset Mortgage Capital Corporation
WMC
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
274
-184
| -40% | -US$1.87만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
LMRK
3784
상장폐지됨
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
1,702
-1,210
| -42% | -US$2.04만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
SVBI
3785
상장폐지됨
Severn Bancorp Inc/MD
SVBI
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2017 Q1
11개 분기
|
|
|
GLUU
3786
상장폐지됨
Glu Mobile Inc.
GLUU
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
4,640
+6
| +0.1% | +US$34 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3787
상장폐지됨
Valaris plc Class A Ordinary Share
VAL
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
4,293
-389
| -8% | -US$1.9천 |
2019 Q3
1분기
|
|
3788
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
5,578
-19,279
| -78% | -US$11.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
ZAYO
3789
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
808
-1,241
| -61% | -US$4.25만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3790
상장폐지됨
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
3,500
+1,174
| +50% | +US$9.5천 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3791
ALPS Clean Energy ETF
ACES
US$9109만
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
800
+600
| +300% | +US$1.91만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3792
Anika Therapeutics
ANIK
US$2.82억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
522
-450
| -46% | -US$2.61만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3793
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$1.64억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
887
+93
| +12% | +US$2.69천 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
3794
상장폐지됨
Brookline Bancorp
BRKL
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
1,619
+6
| +0.4% | +US$95 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3795
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
US$7315만
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3796
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
522
-305
| -37% | -US$1.65만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3797
ProShares Ultra Energy
DIG
US$9805만
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
848
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3798
Fabrinet
FN
US$114억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
428
-87
| -17% | -US$5.03천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3799
Warrior Met Coal
HCC
US$43.8억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
1,296
-53
| -4% | -US$1.08천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3800
HealthStream
HSTM
US$10.6억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
997
+35
| +4% | +US$963 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.