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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ERUS
3726
상장폐지됨
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
719
+473
| +192% | +US$1.96만 |
2019 Q3
1분기
|
|
3727
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.8억
| US$3만 | ﹤0.01% |
5,219
-1,791
| -26% | -US$1.32만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3728
CBIZ
CBZ
US$30.2억
| US$3만 | ﹤0.01% |
1,130
-212
| -16% | -US$5.52천 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
3729
Deutsche Bank
DB
US$586억
| US$3만 | ﹤0.01% |
3,781
-800
| -17% | -US$6천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3730
상장폐지됨
Denny's
DENN
| US$3만 | ﹤0.01% |
1,516
-847
| -36% | -US$1.74만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3731
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$8.69억
| US$3만 | ﹤0.01% |
526
-26
| -5% | -US$1.47천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3732
Northern Oil and Gas
NOG
US$30.1억
| US$3만 | ﹤0.01% |
1,277
+69
| +6% | +US$1.37천 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
3733
NVE Corp
NVEC
US$3.52억
| US$3만 | ﹤0.01% |
431
+35
| +9% | +US$2.28천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3734
Park Aerospace
PKE
US$5.59억
| US$3만 | ﹤0.01% |
+1,851
| 신규 | +US$3.07만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
PMX
3735
상장폐지됨
PIMCO Municipal Income Fund III
PMX
| US$3만 | ﹤0.01% |
2,400
-1,000
| -29% | -US$1.26만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3736
WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund
QSIG
US$5238만
| US$3만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$3.05만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3737
VivoSim Labs
VIVS
US$199만
| US$3만 | ﹤0.01% |
358
-3
| -0.8% | -US$281 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
AQUA
3738
상장폐지됨
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| US$3만 | ﹤0.01% |
1,586
-50
| -3% | -US$897 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
|
MTOR
3739
상장폐지됨
MERITOR, Inc.
MTOR
| US$3만 | ﹤0.01% |
1,132
+365
| +48% | +US$8.24천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
BAF
3740
상장폐지됨
BLACKROCK MUNICIPAL INCOME INVESTMENT QUALITY TRUST
BAF
| US$3만 | ﹤0.01% |
2,178
| – | – |
2017 Q1
11개 분기
|
|
|
NGHC
3741
상장폐지됨
National General Holdings Corp
NGHC
| US$3만 | ﹤0.01% |
1,312
+861
| +191% | +US$1.88만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
|
OIL
3742
상장폐지됨
iPath Series B S&P GSCI Crude Oil ETN
OIL
| US$3만 | ﹤0.01% |
2,370
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
3743
iShares MSCI Norway ETF
ENOR
US$3.19억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
1,157
-316
| -21% | -US$7.49천 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
3744
Fastly Inc
FSLY
US$38.9억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
1,425
+825
| +138% | +US$1.74만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3745
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$6.65억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3746
Hancock Whitney
HWC
US$59억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
665
-33
| -5% | -US$1.34천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3747
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.4억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
1,763
+422
| +31% | +US$6.74천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3748
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$5.99억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
299
+46
| +18% | +US$4.33천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3749
Oxford Square Capital
OXSQ
US$1.4억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
5,398
-337
| -6% | -US$1.86천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3750
Par Pacific Holdings
PARR
US$38.7억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
1,242
| – | – |
2017 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.