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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
Triumph Financial Inc
TFIN
US$15.2억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
843
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
3702
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
2,095
-1,000
| -32% | -US$1.54만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3703
Televisa
TV
US$12.4억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
2,770
+662
| +31% | +US$7.33천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3704
Valvoline
VVV
US$40.4억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
1,506
-2,373
| -61% | -US$5.24만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
|
IHYD
3705
상장폐지됨
Invesco Corporate Income Defensive ETF
IHYD
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
1,220
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
|
DXGE
3706
상장폐지됨
WisdomTree Germany Hedged Equity Fund
DXGE
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
UBOH
3707
상장폐지됨
United Bancshares Inc/OH
UBOH
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3708
Aegon
AEG
US$120억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
7,447
+163
| +2% | +US$665 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3709
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
US$66.6억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
586
-68
| -10% | -US$3.44천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3710
상장폐지됨
ETF Series Solutions Trust Range Cancer Therapeutics ETF
CNCR
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
1,310
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3711
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
DIEM
US$8862만
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
1,025
+82
| +9% | +US$2.43천 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
3712
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.9억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$2.94만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3713
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.3억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$3.05만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3714
International Bancshares
IBOC
US$41.8억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
726
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
MGF
3715
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
US$8851만
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
1,333
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3716
POSCO
PKX
US$155억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
637
-43
| -6% | -US$2.07천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3717
상장폐지됨
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
3,750
| – | – |
2017 Q1
11개 분기
|
|
3718
상장폐지됨
Simulations Plus
SLP
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
1,078
-2,458
| -70% | -US$8.33만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
3719
Vident International Equity Strategy
VIDI
US$4.35억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
1,243
+311
| +33% | +US$7.59천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
GCP
3720
상장폐지됨
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
1,373
-22
| -2% | -US$474 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
NPN
3721
상장폐지됨
Nuveen Pennsylvania Municipal Value Fund Common shares of beneficial interest
NPN
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
2,120
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
WUBA
3722
상장폐지됨
58.com Inc
WUBA
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
479
+30
| +7% | +US$1.69천 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
PDLI
3723
상장폐지됨
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
9,451
+500
| +6% | +US$1.45천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
JSD
3724
상장폐지됨
NUVEEN SHORT DURATION CREDIT OPPORTUNITIES FUND
JSD
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
2,038
+1,038
| +104% | +US$1.53만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
PEI
3725
상장폐지됨
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
395
-142
| -26% | -US$1.18만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.