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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.71억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
46
+44
| +2,200% | +US$3.02만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3752
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.23억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
366
-722
| -66% | -US$5.43만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
3753
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$20.5억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
1,223
-715
| -37% | -US$1.45만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
3754
Invesco High Income Trust II
VLT
US$5691만
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3755
Worthington Enterprises
WOR
US$31.4억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
1,082
-939
| -46% | -US$2.21만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
LGF.B
3756
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
2,929
+212
| +8% | +US$1.83천 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
ADMS
3757
상장폐지됨
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
7,525
-675
| -8% | -US$3.23천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
MFT
3758
상장폐지됨
BLACKROCK MUNIYIELD INVESTMENT QUALITY FUND
MFT
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
2,138
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3759
상장폐지됨
Adverum Biotechnologies
ADVM
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
240
+40
| +20% | +US$3.53천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
|
ATKR
3760
상장폐지됨
Atkore
ATKR
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
697
+340
| +95% | +US$1.26만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3761
상장폐지됨
BRAINSTORM CELL THERAPUTC
BCLI
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
440
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3762
Canadian Solar
CSIQ
US$6.27억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
1,300
-3,334
| -72% | -US$6.04만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3763
Endava
DAVA
US$1.13억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$2.59만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3764
Enel Chile
ENIC
US$60억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
5,943
-55
| -0.9% | -US$237 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3765
Franklin US Small Cap Multifactor Index ETF
FLQS
US$5130만
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
950
| – | – |
2017 Q3
9개 분기
|
|
3766
Fiverr
FVRR
US$3.04억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
1,180
-225
| -16% | -US$4.96천 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3767
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3768
Haverty Furniture Companies
HVT
US$4.61억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3769
Independent Bank Corp
IBCP
US$8.21억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
1,247
+1
| +0.1% | +US$22 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3770
Merit Medical Systems
MMSI
US$55.7억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
920
-4,104
| -82% | -US$11.8만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
3771
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
US$5.93억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
2,000
+1,000
| +100% | +US$1.42만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3772
Novavax
NVAX
US$16억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
7,100
-75
| -1% | -US$325 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3773
상장폐지됨
NV5 Global
NVEE
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
2,264
-2,884
| -56% | -US$4.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3774
PagSeguro Digital
PAGS
US$31.5억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
822
-42,368
| -98% | -US$152만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
3775
RGC Resources
RGCO
US$2.38억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
980
| – | – |
2018 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.