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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$ 371 mi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
46
+44
| +2.200% | +US$ 30,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3752
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$ 323 mi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
366
-722
| -66% | -US$ 54,3 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3753
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 2,05 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
1.223
-715
| -37% | -US$ 14,5 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3754
Invesco High Income Trust II
VLT
US$ 56,9 mi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3755
Worthington Enterprises
WOR
US$ 3,14 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
1.082
-939
| -46% | -US$ 22,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
LGF.B
3756
Deslistada
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
2.929
+212
| +8% | +US$ 1,83 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
ADMS
3757
Deslistada
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
7.525
-675
| -8% | -US$ 3,23 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
MFT
3758
Deslistada
BLACKROCK MUNIYIELD INVESTMENT QUALITY FUND
MFT
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
2.138
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3759
Deslistada
Adverum Biotechnologies
ADVM
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
240
+40
| +20% | +US$ 3,53 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
ATKR
3760
Deslistada
Atkore
ATKR
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
697
+340
| +95% | +US$ 12,6 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3761
Deslistada
BRAINSTORM CELL THERAPUTC
BCLI
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
440
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3762
Canadian Solar
CSIQ
US$ 627 mi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
1.300
-3.334
| -72% | -US$ 60,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3763
Endava
DAVA
US$ 113 mi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
+600
| Nova | +US$ 25,9 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3764
Enel Chile
ENIC
US$ 6 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
5.943
-55
| -0,9% | -US$ 237 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3765
Franklin US Small Cap Multifactor Index ETF
FLQS
US$ 51,3 mi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
950
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3766
Fiverr
FVRR
US$ 304 mi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
1.180
-225
| -16% | -US$ 4,96 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3767
Opção de compra
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3768
Haverty Furniture Companies
HVT
US$ 461 mi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
1.400
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3769
Independent Bank Corp
IBCP
US$ 821 mi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
1.247
+1
| +0,1% | +US$ 22 |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3770
Merit Medical Systems
MMSI
US$ 5,57 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
920
-4.104
| -82% | -US$ 118 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3771
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
US$ 593 mi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
2.000
+1.000
| +100% | +US$ 14,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3772
Novavax
NVAX
US$ 1,6 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
7.100
-75
| -1% | -US$ 325 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3773
Deslistada
NV5 Global
NVEE
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
2.264
-2.884
| -56% | -US$ 42 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3774
PagSeguro Digital
PAGS
US$ 3,15 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
822
-42.368
| -98% | -US$ 1,52 mi |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
3775
RGC Resources
RGCO
US$ 238 mi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
980
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.