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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
Liberty Latin America Class A
LILA
US$ 1,58 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
2.193
+776
| +55% | +US$ 9,02 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3802
ArcelorMittal
MT
US$ 44,7 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
1.483
-210
| -12% | -US$ 3,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3803
News Corp Class B
NWS
US$ 18,2 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
1.826
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3804
Organigram Holdings
OGI
US$ 134 mi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
2.841
-505
| -15% | -US$ 5,96 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3805
PAR Technology
PAR
US$ 738 mi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
860
+360
| +72% | +US$ 9,8 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3806
ProShares Ulta SmallCap600
SAA
US$ 25,4 mi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
1.250
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3807
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$ 693 mi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
746
+448
| +150% | +US$ 15,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3808
Deslistada
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
940
+840
| +840% | +US$ 20 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3809
Axcelis
ACLS
US$ 3,29 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
1.092
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3810
Artesian Resources
ARTNA
US$ 352 mi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
700
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3811
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
DDIV
US$ 72,6 mi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
1.000
+350
| +54% | +US$ 9,16 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3812
Duluth Holdings
DLTH
US$ 150 mi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
2.569
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3813
Dorchester Minerals
DMLP
US$ 1,5 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
1.325
-642
| -33% | -US$ 11,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
EVM
3814
Deslistada
Eaton Vance California Municipal Bond Fund
EVM
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
2.226
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FCT
3815
Deslistada
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
2.075
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3816
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
US$ 532 mi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
+1.011
| Nova | +US$ 25,9 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3817
GoPro
GPRO
US$ 208 mi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
6.210
-1.140
| -16% | -US$ 4,73 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3818
Western Asset Municipal High Income Fund
MHF
US$ 145 mi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
3.423
-38.700
| -92% | -US$ 294 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3819
Nabors Industries
NBR
US$ 1,23 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
176
-11
| -6% | -US$ 1,16 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3820
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
US$ 84,1 mi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 25,2 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3821
VanEck Steel ETF
SLX
US$ 154 mi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
680
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3822
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 10,9 bi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
1.800
-200
| -10% | -US$ 3,01 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3823
SunCoke Energy
SXC
US$ 850 mi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
4.274
-574
| -12% | -US$ 3,19 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3824
ProShares Ultra Consumer Staples
UGE
US$ 9,9 mi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
1.940
-68
| -3% | -US$ 837 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3825
US Commodity Index
USCI
US$ 432 mi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
715
-74
| -9% | -US$ 2,67 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.