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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BPY
3851
Deslistada
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
1.305
-229
| -15% | -US$ 4,33 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
GRES
3852
Deslistada
IQ ARB Global Resources
GRES
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
940
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3853
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
276
-126
| -31% | -US$ 10,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3854
Bain Capital Specialty
BCSF
US$ 653 mi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
1.240
+102
| +9% | +US$ 1,92 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3855
Comtech Telecommunications
CMTL
US$ 37,2 mi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
673
-166
| -20% | -US$ 5,71 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3856
Consolidated Water Co
CWCO
US$ 445 mi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
1.529
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3857
Deslistada
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
1.251
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3858
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
US$ 235 mi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
565
-4.486
| -89% | -US$ 185 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3859
First Mid Bancshares
FMBH
US$ 1,35 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
667
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3860
Freshpet
FRPT
US$ 3,08 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
403
-31
| -7% | -US$ 1,65 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3861
Graham Corp
GHM
US$ 776 mi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
1.063
+988
| +1.317% | +US$ 21,3 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3862
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$ 11,7 mi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3863
Marten Transport
MRTN
US$ 962 mi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
1.691
-286
| -14% | -US$ 4,08 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3864
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF
OEFA
US$ 34,8 mi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
930
+2
| +0,2% | +US$ 49 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3865
So-Young International
SY
US$ 212 mi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3866
Trueblue
TBI
US$ 284 mi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
986
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3867
Ternium
TX
US$ 11 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
1.076
+661
| +159% | +US$ 13,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3868
Deslistada
AdvisorShares Vice ETF
VICE
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
937
+506
| +117% | +US$ 12,3 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3869
Q32 Bio
QTTB
US$ 258 mi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
64
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3870
Deslistada
Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF
EMFM
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
1.182
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
BRMK
3871
Deslistada
Broadmark Realty Capital Inc. Common Stock
BRMK
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
+1.832
| Nova | +US$ 20,4 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
SJR
3872
Deslistada
Shaw Communications Inc.
SJR
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
1.169
-88
| -7% | -US$ 1,77 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ATNX
3873
Deslistada
Athenex, Inc. Common Stock
ATNX
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
80
+50
| +167% | +US$ 13,2 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3874
Deslistada
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
865
-520
| -38% | -US$ 13,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JHMA
3875
Deslistada
John Hancock Multifactor Materials ETF
JHMA
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
695
-21
| -3% | -US$ 710 |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.