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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901
AGNT Inc
AGNT
US$ 692 mi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
3.858
-1.372
| -26% | -US$ 6,82 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3902
Greif
GEF
US$ 4,68 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
490
+27
| +6% | +US$ 1,12 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
NGD
3903
Deslistada
New Gold Inc
NGD
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
24.264
-3.400
| -12% | -US$ 3,08 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3904
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
US$ 103 mi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
1.541
-168
| -10% | -US$ 2,18 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3905
Turkcell
TKC
US$ 4,01 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
3.895
+703
| +22% | +US$ 4,01 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3906
Upwork
UPWK
US$ 1,18 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
2.100
-500
| -19% | -US$ 6,3 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3907
Invesco Bond Fund
VBF
US$ 166 mi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
1.035
+235
| +29% | +US$ 4,71 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3908
Cactus
WHD
US$ 4,4 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
615
+17
| +3% | +US$ 516 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3909
Westport Fuel Systems
WPRT
US$ 42,2 mi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
857
+232
| +37% | +US$ 5,95 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3910
Deslistada
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF
HDAW
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
+828
| Nova | +US$ 20,9 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
NXTP
3911
Deslistada
NextPlay Technologies, Inc. Common Stock
NXTP
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
ESCR
3912
Deslistada
Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF
ESCR
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
939
+78
| +9% | +US$ 1,84 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
BSDE
3913
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 USD Emerging Markets Debt ETF
BSDE
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
810
+98
| +14% | +US$ 2,61 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
PING
3914
Deslistada
Ping Identity Holding Corp.
PING
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
879
+604
| +220% | +US$ 11,6 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
ENIA
3915
Deslistada
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
2.027
+117
| +6% | +US$ 1,16 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NYV
3916
Deslistada
Nuveen New York Municipal Value Fund 2
NYV
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
1.550
+526
| +51% | +US$ 7,53 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3917
Deslistada
El Paso Electric Company
EE
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
315
+5
| +2% | +US$ 337 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3918
Deslistada
Global X MSCI Norway ETF
NORW
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
1.745
+25
| +1% | +US$ 296 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3919
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
US$ 60,4 mi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
501
+1
| +0,2% | +US$ 42 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3920
Popular Inc
BPOP
US$ 10 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
329
-84
| -20% | -US$ 4,69 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3921
UBS Asset Management Income Fund, Inc.
CIK
US$ 126 mi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
6.500
+2.000
| +44% | +US$ 6,36 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3922
Heron Therapeutics
HRTX
US$ 57,5 mi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
878
-199
| -18% | -US$ 4,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3923
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
US$ 246 mi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
424
+1
| +0,2% | +US$ 51 |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3924
Imperial Oil
IMO
US$ 65,2 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
801
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3925
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
US$ 501 mi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
538
-38
| -7% | -US$ 1,43 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.