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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901
AGNT Inc
AGNT
$6.92億
| $2.2万 | ﹤0.01% |
3,858
-1,372
| -26% | -$6,816 |
2018 Q2
6四半期
|
|
3902
Greif
GEF
$46.8億
| $2.2万 | ﹤0.01% |
490
+27
| +6% | +$1,117 |
2016 Q4
12四半期
|
|
|
NGD
3903
上場廃止
New Gold Inc
NGD
| $2.2万 | ﹤0.01% |
24,264
-3,400
| -12% | -$3,077 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3904
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
$1.03億
| $2.2万 | ﹤0.01% |
1,541
-168
| -10% | -$2,183 |
2019 Q1
3四半期
|
|
3905
Turkcell
TKC
$40.1億
| $2.2万 | ﹤0.01% |
3,895
+703
| +22% | +$4,012 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3906
Upwork
UPWK
$11.8億
| $2.2万 | ﹤0.01% |
2,100
-500
| -19% | -$6,299 |
2019 Q2
2四半期
|
|
3907
Invesco Bond Fund
VBF
$1.66億
| $2.2万 | ﹤0.01% |
1,035
+235
| +29% | +$4,713 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3908
Cactus
WHD
$44億
| $2.2万 | ﹤0.01% |
615
+17
| +3% | +$516 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3909
Westport Fuel Systems
WPRT
$4217万
| $2.2万 | ﹤0.01% |
857
+232
| +37% | +$5,948 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3910
上場廃止
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF
HDAW
| $2.2万 | ﹤0.01% |
+828
| 新規 | +$2.09万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
NXTP
3911
上場廃止
NextPlay Technologies, Inc. Common Stock
NXTP
| $2.2万 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
ESCR
3912
上場廃止
Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF
ESCR
| $2.2万 | ﹤0.01% |
939
+78
| +9% | +$1,836 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
BSDE
3913
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 USD Emerging Markets Debt ETF
BSDE
| $2.2万 | ﹤0.01% |
810
+98
| +14% | +$2,606 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
PING
3914
上場廃止
Ping Identity Holding Corp.
PING
| $2.2万 | ﹤0.01% |
879
+604
| +220% | +$1.16万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
ENIA
3915
上場廃止
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| $2.2万 | ﹤0.01% |
2,027
+117
| +6% | +$1,160 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
NYV
3916
上場廃止
Nuveen New York Municipal Value Fund 2
NYV
| $2.2万 | ﹤0.01% |
1,550
+526
| +51% | +$7,529 |
2018 Q4
4四半期
|
|
3917
上場廃止
El Paso Electric Company
EE
| $2.2万 | ﹤0.01% |
315
+5
| +2% | +$337 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3918
上場廃止
Global X MSCI Norway ETF
NORW
| $2.2万 | ﹤0.01% |
1,745
+25
| +1% | +$296 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3919
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
$6045万
| $2.1万 | ﹤0.01% |
501
+1
| +0.2% | +$42 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3920
Popular Inc
BPOP
$100億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
329
-84
| -20% | -$4,690 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3921
UBS Asset Management Income Fund, Inc.
CIK
$1.26億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
6,500
+2,000
| +44% | +$6,365 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3922
Heron Therapeutics
HRTX
$5749万
| $2.1万 | ﹤0.01% |
878
-199
| -18% | -$4,403 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3923
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
$2.46億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
424
+1
| +0.2% | +$51 |
2017 Q2
10四半期
|
|
3924
Imperial Oil
IMO
$652億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
801
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3925
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
$5.01億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
538
-38
| -7% | -$1,427 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。