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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901
AGNT Inc
AGNT
USD 692 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
3,858
-1,372
| -26% | -USD 6.82 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3902
Greif
GEF
USD 4677 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
490
+27
| +6% | +USD 1.12 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
NGD
3903
Dejó de cotizar
New Gold Inc
NGD
| USD 22 k | ﹤0.01% |
24,264
-3,400
| -12% | -USD 3.08 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3904
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
USD 103 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
1,541
-168
| -10% | -USD 2.18 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3905
Turkcell
TKC
USD 4013 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
3,895
+703
| +22% | +USD 4.01 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3906
Upwork
UPWK
USD 1184 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
2,100
-500
| -19% | -USD 6.3 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3907
Invesco Bond Fund
VBF
USD 166 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
1,035
+235
| +29% | +USD 4.71 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3908
Cactus
WHD
USD 4404 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
615
+17
| +3% | +USD 516 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3909
Westport Fuel Systems
WPRT
USD 42.2 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
857
+232
| +37% | +USD 5.95 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3910
Dejó de cotizar
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF
HDAW
| USD 22 k | ﹤0.01% |
+828
| Nuevas | +USD 20.9 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
NXTP
3911
Dejó de cotizar
NextPlay Technologies, Inc. Common Stock
NXTP
| USD 22 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
ESCR
3912
Dejó de cotizar
Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF
ESCR
| USD 22 k | ﹤0.01% |
939
+78
| +9% | +USD 1.84 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
BSDE
3913
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 USD Emerging Markets Debt ETF
BSDE
| USD 22 k | ﹤0.01% |
810
+98
| +14% | +USD 2.61 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
PING
3914
Dejó de cotizar
Ping Identity Holding Corp.
PING
| USD 22 k | ﹤0.01% |
879
+604
| +220% | +USD 11.6 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
ENIA
3915
Dejó de cotizar
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| USD 22 k | ﹤0.01% |
2,027
+117
| +6% | +USD 1.16 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NYV
3916
Dejó de cotizar
Nuveen New York Municipal Value Fund 2
NYV
| USD 22 k | ﹤0.01% |
1,550
+526
| +51% | +USD 7.53 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3917
Dejó de cotizar
El Paso Electric Company
EE
| USD 22 k | ﹤0.01% |
315
+5
| +2% | +USD 337 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3918
Dejó de cotizar
Global X MSCI Norway ETF
NORW
| USD 22 k | ﹤0.01% |
1,745
+25
| +1% | +USD 296 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3919
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
USD 60.4 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
501
+1
| +0.2% | +USD 42 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3920
Popular Inc
BPOP
USD 10 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
329
-84
| -20% | -USD 4.69 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3921
UBS Asset Management Income Fund, Inc.
CIK
USD 126 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
6,500
+2,000
| +44% | +USD 6.36 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3922
Heron Therapeutics
HRTX
USD 57.5 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
878
-199
| -18% | -USD 4.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3923
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
USD 246 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
424
+1
| +0.2% | +USD 51 |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3924
Imperial Oil
IMO
USD 65.2 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
801
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3925
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
USD 501 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
538
-38
| -7% | -USD 1.43 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.