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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901
AGNT Inc
AGNT
US$6.92억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
3,858
-1,372
| -26% | -US$6.82천 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
3902
Greif
GEF
US$46.8억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
490
+27
| +6% | +US$1.12천 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
NGD
3903
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
24,264
-3,400
| -12% | -US$3.08천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3904
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
US$1.03억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,541
-168
| -10% | -US$2.18천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3905
Turkcell
TKC
US$40.1억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
3,895
+703
| +22% | +US$4.01천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3906
Upwork
UPWK
US$11.8억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
2,100
-500
| -19% | -US$6.3천 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3907
Invesco Bond Fund
VBF
US$1.66억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,035
+235
| +29% | +US$4.71천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3908
Cactus
WHD
US$44억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
615
+17
| +3% | +US$516 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3909
Westport Fuel Systems
WPRT
US$4217만
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
857
+232
| +37% | +US$5.95천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3910
상장폐지됨
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF
HDAW
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+828
| 신규 | +US$2.09만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
NXTP
3911
상장폐지됨
NextPlay Technologies, Inc. Common Stock
NXTP
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
ESCR
3912
상장폐지됨
Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF
ESCR
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
939
+78
| +9% | +US$1.84천 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
BSDE
3913
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 USD Emerging Markets Debt ETF
BSDE
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
810
+98
| +14% | +US$2.61천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
PING
3914
상장폐지됨
Ping Identity Holding Corp.
PING
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
879
+604
| +220% | +US$1.16만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
ENIA
3915
상장폐지됨
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
2,027
+117
| +6% | +US$1.16천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
NYV
3916
상장폐지됨
Nuveen New York Municipal Value Fund 2
NYV
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,550
+526
| +51% | +US$7.53천 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3917
상장폐지됨
El Paso Electric Company
EE
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
315
+5
| +2% | +US$337 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3918
상장폐지됨
Global X MSCI Norway ETF
NORW
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,745
+25
| +1% | +US$296 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3919
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
US$6045만
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
501
+1
| +0.2% | +US$42 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3920
Popular Inc
BPOP
US$100억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
329
-84
| -20% | -US$4.69천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3921
UBS Asset Management Income Fund, Inc.
CIK
US$1.26억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
6,500
+2,000
| +44% | +US$6.36천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3922
Heron Therapeutics
HRTX
US$5749만
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
878
-199
| -18% | -US$4.4천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3923
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
US$2.46억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
424
+1
| +0.2% | +US$51 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
3924
Imperial Oil
IMO
US$652억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
801
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3925
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
US$5.01억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
538
-38
| -7% | -US$1.43천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.