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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926
Korn Ferry
KFY
US$43.8억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
513
-15
| -3% | -US$580 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3927
풋옵션
MPLX
MPLX
US$599억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
+394
| 신규 | +US$1만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3928
Mexico Fund
MXF
US$2.93억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3929
NBT Bancorp
NBTB
US$27.5억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
516
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3930
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
763
-425
| -36% | -US$9.46천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3931
SITE Centers
SITC
US$1.96억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
1,960
-2,843
| -59% | -US$3.24만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3932
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$6.59억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
580
-352
| -38% | -US$1.24만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
3933
LendingTree
TREE
US$3.76억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
70
-7
| -9% | -US$2.32천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3934
Workhorse Group
WKHS
US$2841만
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
2
-3
| -60% | -US$2.76만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3935
XPEL
XPEL
US$11.9억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$1.83만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3936
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
US$4.73억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
300
+287
| +2,208% | +US$1.95만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3937
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series B Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMB
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
587
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3938
상장폐지됨
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
1,206
-34
| -3% | -US$516 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3939
상장폐지됨
Encore Wire Corp
WIRE
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
369
-2,344
| -86% | -US$13.5만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
|
GENY
3940
상장폐지됨
Principal Exchange-Traded Funds Principal Millennial Global Growth ETF
GENY
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
3941
상장폐지됨
Radius Health, Inc.
RDUS
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
1,013
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
GNMK
3942
상장폐지됨
GenMark Diagnostics, Inc
GNMK
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
4,264
+1,302
| +44% | +US$7.18천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
TLRD
3943
상장폐지됨
Tailored Brands, Inc.
TLRD
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
5,171
+728
| +16% | +US$3.43천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
IEMV
3944
상장폐지됨
Invesco Emerging Markets Debt Value ETF
IEMV
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
789
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
IMFC
3945
상장폐지됨
Invesco Multi-Factor Core Fixed Income ETF
IMFC
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
800
+120
| +18% | +US$3.14천 |
2019 Q3
1분기
|
|
3946
Acco Brands
ACCO
US$4.22억
| US$2만 | ﹤0.01% |
2,046
-1,893
| -48% | -US$1.79만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3947
Astronics
ATRO
US$24.9억
| US$2만 | ﹤0.01% |
866
-142
| -14% | -US$3.49천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3948
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.3억
| US$2만 | ﹤0.01% |
884
-101
| -10% | -US$2.26천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3949
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4억
| US$2만 | ﹤0.01% |
+960
| 신규 | +US$2.01만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3950
상장폐지됨
ProShares Long Online/Short Stores ETF
CLIX
| US$2만 | ﹤0.01% |
405
+305
| +305% | +US$1.46만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.