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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926
Korn Ferry
KFY
US$42億
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
513
-15
| -3% | -US$580 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3927
賣權
MPLX
MPLX
US$575億
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
+394
| 新 | +US$1萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3928
Mexico Fund
MXF
US$3.03億
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3929
NBT Bancorp
NBTB
US$27.9億
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
516
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
3930
已下市
ODP
ODP
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
763
-425
| -36% | -US$9,457 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3931
SITE Centers
SITC
US$3534萬
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
1,960
-2,843
| -59% | -US$3.24萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3932
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$7.13億
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
580
-352
| -38% | -US$1.24萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
3933
LendingTree
TREE
US$5.12億
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
70
-7
| -9% | -US$2,316 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3934
Workhorse Group
WKHS
US$3628萬
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
2
-3
| -60% | -US$2.76萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3935
XPEL
XPEL
US$10.5億
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
+1,400
| 新 | +US$1.83萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3936
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
US$4.44億
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
300
+287
| +2,208% | +US$1.95萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
3937
已下市
Liberty Media Corporation Series B Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMB
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
587
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3938
已下市
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
1,206
-34
| -3% | -US$516 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3939
已下市
Encore Wire Corp
WIRE
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
369
-2,344
| -86% | -US$13.5萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
|
GENY
3940
已下市
Principal Exchange-Traded Funds Principal Millennial Global Growth ETF
GENY
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
3941
已下市
Radius Health, Inc.
RDUS
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
1,013
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
GNMK
3942
已下市
GenMark Diagnostics, Inc
GNMK
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
4,264
+1,302
| +44% | +US$7,182 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
TLRD
3943
已下市
Tailored Brands, Inc.
TLRD
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
5,171
+728
| +16% | +US$3,427 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
IEMV
3944
已下市
Invesco Emerging Markets Debt Value ETF
IEMV
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
789
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
IMFC
3945
已下市
Invesco Multi-Factor Core Fixed Income ETF
IMFC
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
800
+120
| +18% | +US$3,145 |
2019 Q3
1季度
|
|
3946
Acco Brands
ACCO
US$4.87億
| US$2萬 | ﹤0.01% |
2,046
-1,893
| -48% | -US$1.79萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3947
Astronics
ATRO
US$25.4億
| US$2萬 | ﹤0.01% |
866
-142
| -14% | -US$3,487 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3948
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$32.9億
| US$2萬 | ﹤0.01% |
884
-101
| -10% | -US$2,259 |
2019 Q1
3個季度
|
|
3949
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.1億
| US$2萬 | ﹤0.01% |
+960
| 新 | +US$2.01萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3950
已下市
ProShares Long Online/Short Stores ETF
CLIX
| US$2萬 | ﹤0.01% |
405
+305
| +305% | +US$1.46萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。