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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3876
已下市
PlayAGS
AGS
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
1,839
+339
| +23% | +US$3,869 |
2019 Q2
2個季度
|
|
3877
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$14.5億
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
2,844
+1,664
| +141% | +US$1.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3878
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$80.5億
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
120
+8
| +7% | +US$1,358 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3879
賣權
Brighthouse Financial
BHF
US$25.5億
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
+111
| 新 | +US$4,369 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3880
CarGurus
CARG
US$30.9億
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
677
-1,044
| -61% | -US$3.69萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3881
Endeavour Silver
EXK
US$23.9億
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
9,505
-28,442
| -75% | -US$6.46萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3882
Kulicke & Soffa
KLIC
US$36.5億
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
843
+149
| +21% | +US$3,675 |
2016 Q4
12個季度
|
|
3883
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$173億
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
869
-79
| -8% | -US$1,887 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3884
Oxford Industries
OXM
US$4.39億
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
306
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3885
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$19.3億
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
1,165
-735
| -39% | -US$1.47萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
3886
VanEck Low Carbon Energy ETF
SMOG
US$1.26億
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
300
-65
| -18% | -US$4,451 |
2017 Q3
9個季度
|
|
3887
SiriusPoint
SPNT
US$31.5億
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
2,199
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3888
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$2.77億
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
850
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3889
已下市
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
1,810
+1,213
| +203% | +US$1.39萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
FRBK
3890
已下市
Republic First Bancorp Inc
FRBK
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
5,500
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
EGIF
3891
已下市
Eagle Growth and Income Opportunities Fund
EGIF
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
1,375
-4,625
| -77% | -US$7.42萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
ABDC
3892
已下市
Alcentra Capital Corp
ABDC
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
GTT
3893
已下市
GTT Communications, Inc.
GTT
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2017 Q1
11個季度
|
|
3894
AAR Corp
AIR
US$46.5億
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
499
-30
| -6% | -US$1,303 |
2017 Q1
11個季度
|
|
3895
Alamo Group
ALG
US$17億
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
169
+25
| +17% | +US$2,924 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3896
Inspire 100 ETF
BIBL
US$5.01億
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
725
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
3897
Cimpress
CMPR
US$13.9億
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
173
-249
| -59% | -US$3.24萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3898
America's Car Mart
CRMT
US$728萬
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
200
-26
| -12% | -US$2,516 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3899
Ennis
EBF
US$5.35億
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
1,049
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3900
Enova International
ENVA
US$41.3億
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
900
+70
| +8% | +US$1,575 |
2018 Q2
6個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。