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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BPY
3851
已下市
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| US$2.5萬 | ﹤0.01% |
1,305
-229
| -15% | -US$4,331 |
2017 Q1
11個季度
|
|
|
GRES
3852
已下市
IQ ARB Global Resources
GRES
| US$2.5萬 | ﹤0.01% |
940
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3853
Affiliated Managers Group
AMG
US$101億
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
276
-126
| -31% | -US$1.03萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3854
Bain Capital Specialty
BCSF
US$6.78億
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
1,240
+102
| +9% | +US$1,918 |
2019 Q1
3個季度
|
|
3855
Comtech Telecommunications
CMTL
US$4045萬
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
673
-166
| -20% | -US$5,707 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3856
Consolidated Water Co
CWCO
US$4.34億
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
1,529
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3857
已下市
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
1,251
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3858
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
US$2.38億
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
565
-4,486
| -89% | -US$18.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3859
First Mid Bancshares
FMBH
US$13.6億
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
667
| – | – |
2016 Q3
13個季度
|
|
3860
Freshpet
FRPT
US$30.9億
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
403
-31
| -7% | -US$1,651 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3861
Graham Corp
GHM
US$8.34億
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
1,063
+988
| +1,317% | +US$2.13萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
3862
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$1089萬
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2018 Q2
6個季度
|
|
3863
Marten Transport
MRTN
US$9.8億
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
1,691
-286
| -14% | -US$4,080 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3864
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF
OEFA
US$3483萬
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
930
+2
| +0.2% | +US$49 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3865
So-Young International
SY
US$2.1億
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
3866
Trueblue
TBI
US$2.95億
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
986
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3867
Ternium
TX
US$107億
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
1,076
+661
| +159% | +US$1.35萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3868
已下市
AdvisorShares Vice ETF
VICE
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
937
+506
| +117% | +US$1.23萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
3869
Q32 Bio
QTTB
US$2.59億
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
3870
已下市
Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF
EMFM
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
1,182
| – | – |
2017 Q2
10個季度
|
|
|
BRMK
3871
已下市
Broadmark Realty Capital Inc. Common Stock
BRMK
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
+1,832
| 新 | +US$2.04萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
SJR
3872
已下市
Shaw Communications Inc.
SJR
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
1,169
-88
| -7% | -US$1,774 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
ATNX
3873
已下市
Athenex, Inc. Common Stock
ATNX
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
80
+50
| +167% | +US$1.32萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
3874
已下市
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
865
-520
| -38% | -US$1.32萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
JHMA
3875
已下市
John Hancock Multifactor Materials ETF
JHMA
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
695
-21
| -3% | -US$710 |
2017 Q1
11個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。