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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BPY
3851
Nicht mehr gelistet
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
1.305
-229
| -15 % | -4.331 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
|
GRES
3852
Nicht mehr gelistet
IQ ARB Global Resources
GRES
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
940
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3853
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
276
-126
| -31 % | -10.333 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3854
Bain Capital Specialty
BCSF
653 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
1.240
+102
| +9 % | +1.918 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
3855
Comtech Telecommunications
CMTL
37,2 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
673
-166
| -20 % | -5.707 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3856
Consolidated Water Co
CWCO
445 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
1.529
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3857
Nicht mehr gelistet
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
1.251
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3858
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
235 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
565
-4.486
| -89 % | -184.715 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3859
First Mid Bancshares
FMBH
1,35 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
667
| – | – |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
3860
Freshpet
FRPT
3,08 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
403
-31
| -7 % | -1.651 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3861
Graham Corp
GHM
776 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
1.063
+988
| +1.317 % | +21.334 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
3862
Karyopharm Therapeutics
KPTI
11,7 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
3863
Marten Transport
MRTN
962 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
1.691
-286
| -14 % | -4.080 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3864
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF
OEFA
34,8 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
930
+2
| +0,2 % | +49 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3865
So-Young International
SY
212 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
3866
Trueblue
TBI
284 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
986
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3867
Ternium
TX
11 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
1.076
+661
| +159 % | +13.460 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3868
Nicht mehr gelistet
AdvisorShares Vice ETF
VICE
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
937
+506
| +117 % | +12.312 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
3869
Q32 Bio
QTTB
258 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
3870
Nicht mehr gelistet
Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF
EMFM
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
1.182
| – | – |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
|
BRMK
3871
Nicht mehr gelistet
Broadmark Realty Capital Inc. Common Stock
BRMK
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.832
| Neu | +20.369 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
SJR
3872
Nicht mehr gelistet
Shaw Communications Inc.
SJR
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
1.169
-88
| -7 % | -1.774 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
ATNX
3873
Nicht mehr gelistet
Athenex, Inc. Common Stock
ATNX
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
80
+50
| +167 % | +13.215 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
3874
Nicht mehr gelistet
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
865
-520
| -38 % | -13.193 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
JHMA
3875
Nicht mehr gelistet
John Hancock Multifactor Materials ETF
JHMA
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
695
-21
| -3 % | -710 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .