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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WIP-Symbol
3826
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
462 Mio. $
26.000 $ ﹤0,01 %
469
-100
-18 % -5.461 $
2016 Q2
14 Quartale
WSBF-Symbol
3827
Waterstone Financial
WSBF
359 Mio. $
26.000 $ ﹤0,01 %
1.360
– –
2016 Q3
13 Quartale
GVP-Symbol
3828
Nicht mehr gelistet
GSE Systems, Inc.
GVP
26.000 $ ﹤0,01 %
+1.550
Neu +21.291 $
2019 Q4
0 Quartale
WPS-Symbol
3829
Nicht mehr gelistet
iShares International Developed Property ETF
WPS
26.000 $ ﹤0,01 %
678
-739
-52 % -28.939 $
2016 Q2
14 Quartale
PRTK
3830
Nicht mehr gelistet
Paratek Pharmaceuticals, Inc.
PRTK
26.000 $ ﹤0,01 %
6.425
+3.512
+121 % +12.183 $
2019 Q1
3 Quartale
BDXA
3831
Nicht mehr gelistet
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
26.000 $ ﹤0,01 %
393
+32
+9 % +1.982 $
2017 Q2
10 Quartale
STFC
3832
Nicht mehr gelistet
State Auto Financial Corp
STFC
26.000 $ ﹤0,01 %
839
-5
-0,6 % -161 $
2016 Q2
14 Quartale
VG-Symbol
3833
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
26.000 $ ﹤0,01 %
3.555
-832
-19 % -7.194 $
2016 Q2
14 Quartale
ALKS-Symbol
3834
Alkermes
ALKS
7,32 Mrd. $
25.000 $ ﹤0,01 %
1.227
-545
-31 % -10.832 $
2016 Q2
14 Quartale
EPRT-Symbol
3835
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,87 Mrd. $
25.000 $ ﹤0,01 %
1.013
-907
-47 % -22.805 $
2019 Q1
3 Quartale
ESG-Symbol
3836
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
136 Mio. $
25.000 $ ﹤0,01 %
319
-217
-40 % -15.944 $
2018 Q4
4 Quartale
FSS-Symbol
3837
Federal Signal
FSS
6,91 Mrd. $
25.000 $ ﹤0,01 %
762
-980
-56 % -31.955 $
2019 Q1
3 Quartale
FTDR-Symbol
3838
Frontdoor
FTDR
5,81 Mrd. $
25.000 $ ﹤0,01 %
540
-10.024
-95 % -469.563 $
2018 Q4
4 Quartale
IBHE-Symbol
3839
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF
IBHE
25.000 $ ﹤0,01 %
+1.002
Neu +25.261 $
2019 Q4
0 Quartale
IBND-Symbol
3840
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
438 Mio. $
25.000 $ ﹤0,01 %
734
+1
+0,1 % +34 $
2017 Q3
9 Quartale
IQDG-Symbol
3841
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
811 Mio. $
25.000 $ ﹤0,01 %
785
-200
-20 % -6.068 $
2017 Q2
10 Quartale
MXL-Symbol
3842
MaxLinear
MXL
5,76 Mrd. $
25.000 $ ﹤0,01 %
1.199
– –
2016 Q2
14 Quartale
PYZ-Symbol
3843
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF
PYZ
62,1 Mio. $
25.000 $ ﹤0,01 %
396
+1
+0,3 % +60 $
2016 Q2
14 Quartale
SDG-Symbol
3844
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
160 Mio. $
25.000 $ ﹤0,01 %
375
+211
+129 % +13.073 $
2017 Q3
9 Quartale
SHOO-Symbol
3845
Steven Madden
SHOO
3,16 Mrd. $
25.000 $ ﹤0,01 %
580
+259
+81 % +10.458 $
2016 Q2
14 Quartale
UFPT-Symbol
3846
UFP Technologies
UFPT
2,29 Mrd. $
25.000 $ ﹤0,01 %
509
+65
+15 % +2.837 $
2017 Q2
10 Quartale
UGA-Symbol
3847
United States Gasoline Fund
UGA
167 Mio. $
25.000 $ ﹤0,01 %
785
– –
2016 Q2
14 Quartale
IBHD-Symbol
3848
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF
IBHD
25.000 $ ﹤0,01 %
+1.001
Neu +25.239 $
2019 Q4
0 Quartale
JPT
3849
Nicht mehr gelistet
Nuveen Preferred and Income Fund
JPT
25.000 $ ﹤0,01 %
1.000
– –
2018 Q2
6 Quartale
NBEV
3850
Nicht mehr gelistet
NewAge, Inc. Common Stock (Delaware)
NBEV
25.000 $ ﹤0,01 %
14.442
-8.865
-38 % -20.980 $
2018 Q3
5 Quartale
152 153
154
155 156

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Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
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CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .