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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3826
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 462 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
469
-100
| -18% | -USD 5.46 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3827
Waterstone Financial
WSBF
USD 359 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
1,360
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3828
Dejó de cotizar
GSE Systems, Inc.
GVP
| USD 26 k | ﹤0.01% |
+1,550
| Nuevas | +USD 21.3 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3829
Dejó de cotizar
iShares International Developed Property ETF
WPS
| USD 26 k | ﹤0.01% |
678
-739
| -52% | -USD 28.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PRTK
3830
Dejó de cotizar
Paratek Pharmaceuticals, Inc.
PRTK
| USD 26 k | ﹤0.01% |
6,425
+3,512
| +121% | +USD 12.2 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
BDXA
3831
Dejó de cotizar
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| USD 26 k | ﹤0.01% |
393
+32
| +9% | +USD 1.98 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
STFC
3832
Dejó de cotizar
State Auto Financial Corp
STFC
| USD 26 k | ﹤0.01% |
839
-5
| -0.6% | -USD 161 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3833
Dejó de cotizar
Vonage Holdings Corporation
VG
| USD 26 k | ﹤0.01% |
3,555
-832
| -19% | -USD 7.19 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3834
Alkermes
ALKS
USD 7320 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
1,227
-545
| -31% | -USD 10.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3835
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 5875 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
1,013
-907
| -47% | -USD 22.8 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3836
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
USD 136 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
319
-217
| -40% | -USD 15.9 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3837
Federal Signal
FSS
USD 6912 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
762
-980
| -56% | -USD 32 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3838
Frontdoor
FTDR
USD 5810 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
540
-10,024
| -95% | -USD 470 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3839
Dejó de cotizar
iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF
IBHE
| USD 25 k | ﹤0.01% |
+1,002
| Nuevas | +USD 25.3 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3840
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
USD 438 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
734
+1
| +0.1% | +USD 34 |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3841
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
USD 811 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
785
-200
| -20% | -USD 6.07 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3842
MaxLinear
MXL
USD 5755 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
1,199
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3843
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF
PYZ
USD 62.1 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
396
+1
| +0.3% | +USD 60 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3844
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
USD 160 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
375
+211
| +129% | +USD 13.1 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3845
Steven Madden
SHOO
USD 3162 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
580
+259
| +81% | +USD 10.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3846
UFP Technologies
UFPT
USD 2291 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
509
+65
| +15% | +USD 2.84 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3847
United States Gasoline Fund
UGA
USD 167 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
785
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3848
Dejó de cotizar
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF
IBHD
| USD 25 k | ﹤0.01% |
+1,001
| Nuevas | +USD 25.2 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
JPT
3849
Dejó de cotizar
Nuveen Preferred and Income Fund
JPT
| USD 25 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
NBEV
3850
Dejó de cotizar
NewAge, Inc. Common Stock (Delaware)
NBEV
| USD 25 k | ﹤0.01% |
14,442
-8,865
| -38% | -USD 21 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.