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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
Liberty Latin America Class A
LILA
USD 1575 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
2,193
+776
| +55% | +USD 9.02 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3802
ArcelorMittal
MT
USD 44.7 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
1,483
-210
| -12% | -USD 3.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3803
News Corp Class B
NWS
USD 18.2 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
1,826
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3804
Organigram Holdings
OGI
USD 134 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
2,841
-505
| -15% | -USD 5.96 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3805
PAR Technology
PAR
USD 738 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
860
+360
| +72% | +USD 9.8 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3806
ProShares Ulta SmallCap600
SAA
USD 25.4 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
1,250
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3807
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
USD 693 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
746
+448
| +150% | +USD 15.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3808
Dejó de cotizar
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| USD 27 k | ﹤0.01% |
940
+840
| +840% | +USD 20 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3809
Axcelis
ACLS
USD 3291 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
1,092
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3810
Artesian Resources
ARTNA
USD 352 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3811
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
DDIV
USD 72.6 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
1,000
+350
| +54% | +USD 9.16 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3812
Duluth Holdings
DLTH
USD 150 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
2,569
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3813
Dorchester Minerals
DMLP
USD 1504 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
1,325
-642
| -33% | -USD 11.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
EVM
3814
Dejó de cotizar
Eaton Vance California Municipal Bond Fund
EVM
| USD 26 k | ﹤0.01% |
2,226
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FCT
3815
Dejó de cotizar
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
| USD 26 k | ﹤0.01% |
2,075
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3816
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
USD 532 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
+1,011
| Nuevas | +USD 25.9 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3817
GoPro
GPRO
USD 208 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
6,210
-1,140
| -16% | -USD 4.73 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3818
Western Asset Municipal High Income Fund
MHF
USD 145 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
3,423
-38,700
| -92% | -USD 294 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3819
Nabors Industries
NBR
USD 1231 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
176
-11
| -6% | -USD 1.16 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3820
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
USD 84.1 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 25.2 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3821
VanEck Steel ETF
SLX
USD 154 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
680
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3822
Sterling Infrastructure
STRL
USD 10.9 mil M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
1,800
-200
| -10% | -USD 3.01 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3823
SunCoke Energy
SXC
USD 850 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
4,274
-574
| -12% | -USD 3.19 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3824
ProShares Ultra Consumer Staples
UGE
USD 9.9 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
1,940
-68
| -3% | -USD 837 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3825
US Commodity Index
USCI
USD 432 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
715
-74
| -9% | -USD 2.67 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.