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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
Liberty Latin America Class A
LILA
US$15.5億
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
2,193
+776
| +55% | +US$9,019 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3802
ArcelorMittal
MT
US$460億
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
1,483
-210
| -12% | -US$3,404 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3803
News Corp Class B
NWS
US$176億
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
1,826
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3804
Organigram Holdings
OGI
US$1.35億
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
2,841
-505
| -15% | -US$5,962 |
2019 Q2
2個季度
|
|
3805
PAR Technology
PAR
US$6.98億
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
860
+360
| +72% | +US$9,847 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3806
ProShares Ulta SmallCap600
SAA
US$2594萬
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
1,250
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
3807
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$6.99億
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
746
+448
| +150% | +US$1.55萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3808
已下市
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
940
+840
| +840% | +US$2萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
3809
Axcelis
ACLS
US$35.1億
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
1,092
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3810
Artesian Resources
ARTNA
US$3.52億
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2017 Q1
11個季度
|
|
3811
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
DDIV
US$7243萬
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
1,000
+350
| +54% | +US$9,160 |
2019 Q2
2個季度
|
|
3812
Duluth Holdings
DLTH
US$1.55億
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
2,569
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3813
Dorchester Minerals
DMLP
US$14.9億
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
1,325
-642
| -33% | -US$1.15萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
EVM
3814
已下市
Eaton Vance California Municipal Bond Fund
EVM
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
2,226
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
FCT
3815
已下市
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
2,075
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
3816
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
US$5.33億
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
+1,011
| 新 | +US$2.59萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3817
GoPro
GPRO
US$1.88億
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
6,210
-1,140
| -16% | -US$4,731 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3818
Western Asset Municipal High Income Fund
MHF
US$1.45億
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
3,423
-38,700
| -92% | -US$29.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3819
Nabors Industries
NBR
US$12.5億
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
176
-11
| -6% | -US$1,158 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3820
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
US$8284萬
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$2.52萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3821
VanEck Steel ETF
SLX
US$1.53億
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
680
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3822
Sterling Infrastructure
STRL
US$112億
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
1,800
-200
| -10% | -US$3,013 |
2017 Q3
9個季度
|
|
3823
SunCoke Energy
SXC
US$8.99億
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
4,274
-574
| -12% | -US$3,187 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3824
ProShares Ultra Consumer Staples
UGE
US$966萬
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
1,940
-68
| -3% | -US$837 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3825
US Commodity Index
USCI
US$4.25億
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
715
-74
| -9% | -US$2,672 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。