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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
Liberty Latin America Class A
LILA
$15.8億
| $2.7万 | ﹤0.01% |
2,193
+776
| +55% | +$9,019 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3802
ArcelorMittal
MT
$447億
| $2.7万 | ﹤0.01% |
1,483
-210
| -12% | -$3,404 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3803
News Corp Class B
NWS
$182億
| $2.7万 | ﹤0.01% |
1,826
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3804
Organigram Holdings
OGI
$1.34億
| $2.7万 | ﹤0.01% |
2,841
-505
| -15% | -$5,962 |
2019 Q2
2四半期
|
|
3805
PAR Technology
PAR
$7.38億
| $2.7万 | ﹤0.01% |
860
+360
| +72% | +$9,847 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3806
ProShares Ulta SmallCap600
SAA
$2541万
| $2.7万 | ﹤0.01% |
1,250
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
3807
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
$6.93億
| $2.7万 | ﹤0.01% |
746
+448
| +150% | +$1.55万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3808
上場廃止
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| $2.7万 | ﹤0.01% |
940
+840
| +840% | +$2万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
3809
Axcelis
ACLS
$32.9億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
1,092
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3810
Artesian Resources
ARTNA
$3.52億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2017 Q1
11四半期
|
|
3811
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
DDIV
$7261万
| $2.6万 | ﹤0.01% |
1,000
+350
| +54% | +$9,160 |
2019 Q2
2四半期
|
|
3812
Duluth Holdings
DLTH
$1.5億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
2,569
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3813
Dorchester Minerals
DMLP
$15億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
1,325
-642
| -33% | -$1.15万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
EVM
3814
上場廃止
Eaton Vance California Municipal Bond Fund
EVM
| $2.6万 | ﹤0.01% |
2,226
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
FCT
3815
上場廃止
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
| $2.6万 | ﹤0.01% |
2,075
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
3816
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
$5.32億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
+1,011
| 新規 | +$2.59万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3817
GoPro
GPRO
$2.08億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
6,210
-1,140
| -16% | -$4,731 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3818
Western Asset Municipal High Income Fund
MHF
$1.45億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
3,423
-38,700
| -92% | -$29.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3819
Nabors Industries
NBR
$12.3億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
176
-11
| -6% | -$1,158 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3820
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
$8409万
| $2.6万 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$2.52万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3821
VanEck Steel ETF
SLX
$1.54億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
680
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3822
Sterling Infrastructure
STRL
$109億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
1,800
-200
| -10% | -$3,013 |
2017 Q3
9四半期
|
|
3823
SunCoke Energy
SXC
$8.5億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
4,274
-574
| -12% | -$3,187 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3824
ProShares Ultra Consumer Staples
UGE
$993万
| $2.6万 | ﹤0.01% |
1,940
-68
| -3% | -$837 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3825
US Commodity Index
USCI
$4.32億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
715
-74
| -9% | -$2,672 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。