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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BPY
3851
上場廃止
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| $2.5万 | ﹤0.01% |
1,305
-229
| -15% | -$4,331 |
2017 Q1
11四半期
|
|
|
GRES
3852
上場廃止
IQ ARB Global Resources
GRES
| $2.5万 | ﹤0.01% |
940
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3853
Affiliated Managers Group
AMG
$99.2億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
276
-126
| -31% | -$1.03万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3854
Bain Capital Specialty
BCSF
$6.53億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
1,240
+102
| +9% | +$1,918 |
2019 Q1
3四半期
|
|
3855
Comtech Telecommunications
CMTL
$3715万
| $2.4万 | ﹤0.01% |
673
-166
| -20% | -$5,707 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3856
Consolidated Water Co
CWCO
$4.45億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
1,529
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3857
上場廃止
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| $2.4万 | ﹤0.01% |
1,251
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3858
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
$2.35億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
565
-4,486
| -89% | -$18.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3859
First Mid Bancshares
FMBH
$13.5億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
667
| – | – |
2016 Q3
13四半期
|
|
3860
Freshpet
FRPT
$30.8億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
403
-31
| -7% | -$1,651 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3861
Graham Corp
GHM
$7.76億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
1,063
+988
| +1,317% | +$2.13万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
3862
Karyopharm Therapeutics
KPTI
$1174万
| $2.4万 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
3863
Marten Transport
MRTN
$9.6億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
1,691
-286
| -14% | -$4,080 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3864
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF
OEFA
$3480万
| $2.4万 | ﹤0.01% |
930
+2
| +0.2% | +$49 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3865
So-Young International
SY
$2.12億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
3866
Trueblue
TBI
$2.84億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
986
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3867
Ternium
TX
$110億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
1,076
+661
| +159% | +$1.35万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3868
上場廃止
AdvisorShares Vice ETF
VICE
| $2.4万 | ﹤0.01% |
937
+506
| +117% | +$1.23万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
3869
Q32 Bio
QTTB
$2.58億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
3870
上場廃止
Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF
EMFM
| $2.4万 | ﹤0.01% |
1,182
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
BRMK
3871
上場廃止
Broadmark Realty Capital Inc. Common Stock
BRMK
| $2.4万 | ﹤0.01% |
+1,832
| 新規 | +$2.04万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
SJR
3872
上場廃止
Shaw Communications Inc.
SJR
| $2.4万 | ﹤0.01% |
1,169
-88
| -7% | -$1,774 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
ATNX
3873
上場廃止
Athenex, Inc. Common Stock
ATNX
| $2.4万 | ﹤0.01% |
80
+50
| +167% | +$1.32万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
3874
上場廃止
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| $2.4万 | ﹤0.01% |
865
-520
| -38% | -$1.32万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
JHMA
3875
上場廃止
John Hancock Multifactor Materials ETF
JHMA
| $2.4万 | ﹤0.01% |
695
-21
| -3% | -$710 |
2017 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。