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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BPY
3851
상장폐지됨
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
1,305
-229
| -15% | -US$4.33천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
|
GRES
3852
상장폐지됨
IQ ARB Global Resources
GRES
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
940
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3853
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
276
-126
| -31% | -US$1.03만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3854
Bain Capital Specialty
BCSF
US$6.53억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,240
+102
| +9% | +US$1.92천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3855
Comtech Telecommunications
CMTL
US$3715만
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
673
-166
| -20% | -US$5.71천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3856
Consolidated Water Co
CWCO
US$4.45억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,529
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3857
상장폐지됨
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,251
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3858
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
US$2.35억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
565
-4,486
| -89% | -US$18.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3859
First Mid Bancshares
FMBH
US$13.5억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
667
| – | – |
2016 Q3
13개 분기
|
|
3860
Freshpet
FRPT
US$30.8억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
403
-31
| -7% | -US$1.65천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3861
Graham Corp
GHM
US$7.76억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,063
+988
| +1,317% | +US$2.13만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
3862
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$1174만
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
3863
Marten Transport
MRTN
US$9.6억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,691
-286
| -14% | -US$4.08천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3864
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF
OEFA
US$3480만
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
930
+2
| +0.2% | +US$49 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3865
So-Young International
SY
US$2.12억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
3866
Trueblue
TBI
US$2.84억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
986
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3867
Ternium
TX
US$110억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,076
+661
| +159% | +US$1.35만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3868
상장폐지됨
AdvisorShares Vice ETF
VICE
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
937
+506
| +117% | +US$1.23만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3869
Q32 Bio
QTTB
US$2.58억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3870
상장폐지됨
Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF
EMFM
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,182
| – | – |
2017 Q2
10개 분기
|
|
|
BRMK
3871
상장폐지됨
Broadmark Realty Capital Inc. Common Stock
BRMK
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
+1,832
| 신규 | +US$2.04만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
SJR
3872
상장폐지됨
Shaw Communications Inc.
SJR
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,169
-88
| -7% | -US$1.77천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
ATNX
3873
상장폐지됨
Athenex, Inc. Common Stock
ATNX
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
80
+50
| +167% | +US$1.32만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
3874
상장폐지됨
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
865
-520
| -38% | -US$1.32만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
JHMA
3875
상장폐지됨
John Hancock Multifactor Materials ETF
JHMA
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
695
-21
| -3% | -US$710 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.