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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BPY
3851
Dejó de cotizar
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| USD 25 k | ﹤0.01% |
1,305
-229
| -15% | -USD 4.33 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
GRES
3852
Dejó de cotizar
IQ ARB Global Resources
GRES
| USD 25 k | ﹤0.01% |
940
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3853
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9915 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
276
-126
| -31% | -USD 10.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3854
Bain Capital Specialty
BCSF
USD 653 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
1,240
+102
| +9% | +USD 1.92 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3855
Comtech Telecommunications
CMTL
USD 37.2 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
673
-166
| -20% | -USD 5.71 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3856
Consolidated Water Co
CWCO
USD 445 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
1,529
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3857
Dejó de cotizar
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| USD 24 k | ﹤0.01% |
1,251
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3858
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
USD 235 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
565
-4,486
| -89% | -USD 185 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3859
First Mid Bancshares
FMBH
USD 1350 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
667
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3860
Freshpet
FRPT
USD 3081 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
403
-31
| -7% | -USD 1.65 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3861
Graham Corp
GHM
USD 776 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
1,063
+988
| +1,317% | +USD 21.3 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3862
Karyopharm Therapeutics
KPTI
USD 11.7 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3863
Marten Transport
MRTN
USD 962 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
1,691
-286
| -14% | -USD 4.08 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3864
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF
OEFA
USD 34.8 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
930
+2
| +0.2% | +USD 49 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3865
So-Young International
SY
USD 212 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3866
Trueblue
TBI
USD 284 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
986
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3867
Ternium
TX
USD 11 mil M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
1,076
+661
| +159% | +USD 13.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3868
Dejó de cotizar
AdvisorShares Vice ETF
VICE
| USD 24 k | ﹤0.01% |
937
+506
| +117% | +USD 12.3 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3869
Q32 Bio
QTTB
USD 258 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3870
Dejó de cotizar
Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF
EMFM
| USD 24 k | ﹤0.01% |
1,182
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
BRMK
3871
Dejó de cotizar
Broadmark Realty Capital Inc. Common Stock
BRMK
| USD 24 k | ﹤0.01% |
+1,832
| Nuevas | +USD 20.4 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
SJR
3872
Dejó de cotizar
Shaw Communications Inc.
SJR
| USD 24 k | ﹤0.01% |
1,169
-88
| -7% | -USD 1.77 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ATNX
3873
Dejó de cotizar
Athenex, Inc. Common Stock
ATNX
| USD 24 k | ﹤0.01% |
80
+50
| +167% | +USD 13.2 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3874
Dejó de cotizar
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| USD 24 k | ﹤0.01% |
865
-520
| -38% | -USD 13.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JHMA
3875
Dejó de cotizar
John Hancock Multifactor Materials ETF
JHMA
| USD 24 k | ﹤0.01% |
695
-21
| -3% | -USD 710 |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.