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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
Liberty Latin America Class A
LILA
US$15.8억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
2,193
+776
| +55% | +US$9.02천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3802
ArcelorMittal
MT
US$447억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
1,483
-210
| -12% | -US$3.4천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3803
News Corp Class B
NWS
US$182억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
1,826
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3804
Organigram Holdings
OGI
US$1.34억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
2,841
-505
| -15% | -US$5.96천 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3805
PAR Technology
PAR
US$7.38억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
860
+360
| +72% | +US$9.8천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3806
ProShares Ulta SmallCap600
SAA
US$2541만
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
1,250
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3807
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$6.93억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
746
+448
| +150% | +US$1.55만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3808
상장폐지됨
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
940
+840
| +840% | +US$2만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3809
Axcelis
ACLS
US$32.9억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
1,092
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3810
Artesian Resources
ARTNA
US$3.52억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2017 Q1
11개 분기
|
|
3811
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
DDIV
US$7261만
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
1,000
+350
| +54% | +US$9.16천 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3812
Duluth Holdings
DLTH
US$1.5억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
2,569
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3813
Dorchester Minerals
DMLP
US$15억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
1,325
-642
| -33% | -US$1.15만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
EVM
3814
상장폐지됨
Eaton Vance California Municipal Bond Fund
EVM
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
2,226
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
FCT
3815
상장폐지됨
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
2,075
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3816
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
US$5.32억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
+1,011
| 신규 | +US$2.59만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3817
GoPro
GPRO
US$2.08억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
6,210
-1,140
| -16% | -US$4.73천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3818
Western Asset Municipal High Income Fund
MHF
US$1.45억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
3,423
-38,700
| -92% | -US$29.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3819
Nabors Industries
NBR
US$12.3억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
176
-11
| -6% | -US$1.16천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3820
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
US$8409만
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$2.52만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3821
VanEck Steel ETF
SLX
US$1.54억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
680
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3822
Sterling Infrastructure
STRL
US$109억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
1,800
-200
| -10% | -US$3.01천 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
3823
SunCoke Energy
SXC
US$8.5억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
4,274
-574
| -12% | -US$3.19천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3824
ProShares Ultra Consumer Staples
UGE
US$993만
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
1,940
-68
| -3% | -US$837 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3825
US Commodity Index
USCI
US$4.32억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
715
-74
| -9% | -US$2.67천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.