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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
Liberty Latin America Class A
LILA
1,58 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
2.193
+776
| +55 % | +9.019 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3802
ArcelorMittal
MT
44,7 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
1.483
-210
| -12 % | -3.404 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3803
News Corp Class B
NWS
18,2 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
1.826
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3804
Organigram Holdings
OGI
134 Mio. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
2.841
-505
| -15 % | -5.962 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
3805
PAR Technology
PAR
738 Mio. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
860
+360
| +72 % | +9.847 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3806
ProShares Ulta SmallCap600
SAA
25,4 Mio. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
1.250
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3807
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
693 Mio. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
746
+448
| +150 % | +15.538 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3808
Nicht mehr gelistet
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
940
+840
| +840 % | +20.049 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
3809
Axcelis
ACLS
3,29 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
1.092
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3810
Artesian Resources
ARTNA
352 Mio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
3811
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
DDIV
72,6 Mio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
+350
| +54 % | +9.160 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
3812
Duluth Holdings
DLTH
150 Mio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
2.569
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3813
Dorchester Minerals
DMLP
1,5 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
1.325
-642
| -33 % | -11.506 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
EVM
3814
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance California Municipal Bond Fund
EVM
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
2.226
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
FCT
3815
Nicht mehr gelistet
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
2.075
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3816
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
532 Mio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.011
| Neu | +25.915 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
3817
GoPro
GPRO
208 Mio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
6.210
-1.140
| -16 % | -4.731 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3818
Western Asset Municipal High Income Fund
MHF
145 Mio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
3.423
-38.700
| -92 % | -294.143 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3819
Nabors Industries
NBR
1,23 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
176
-11
| -6 % | -1.158 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3820
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
84,1 Mio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +25.225 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
3821
VanEck Steel ETF
SLX
154 Mio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
680
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3822
Sterling Infrastructure
STRL
10,9 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
1.800
-200
| -10 % | -3.013 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
3823
SunCoke Energy
SXC
850 Mio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
4.274
-574
| -12 % | -3.187 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3824
ProShares Ultra Consumer Staples
UGE
9,9 Mio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
1.940
-68
| -3 % | -837 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3825
US Commodity Index
USCI
432 Mio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
715
-74
| -9 % | -2.672 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .