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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
ProShares UltraShort S&P500
SDS
$3.71億
| $2.9万 | ﹤0.01% |
46
+44
| +2,200% | +$3.02万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3752
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
$3.23億
| $2.9万 | ﹤0.01% |
366
-722
| -66% | -$5.43万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
3753
Ultra Clean Holdings
UCTT
$20.5億
| $2.9万 | ﹤0.01% |
1,223
-715
| -37% | -$1.45万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
3754
Invesco High Income Trust II
VLT
$5691万
| $2.9万 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3755
Worthington Enterprises
WOR
$31.4億
| $2.9万 | ﹤0.01% |
1,082
-939
| -46% | -$2.21万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
LGF.B
3756
上場廃止
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| $2.9万 | ﹤0.01% |
2,929
+212
| +8% | +$1,829 |
2016 Q4
12四半期
|
|
|
ADMS
3757
上場廃止
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
| $2.9万 | ﹤0.01% |
7,525
-675
| -8% | -$3,231 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
MFT
3758
上場廃止
BLACKROCK MUNIYIELD INVESTMENT QUALITY FUND
MFT
| $2.9万 | ﹤0.01% |
2,138
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3759
上場廃止
Adverum Biotechnologies
ADVM
| $2.8万 | ﹤0.01% |
240
+40
| +20% | +$3,526 |
2017 Q1
11四半期
|
|
|
ATKR
3760
上場廃止
Atkore
ATKR
| $2.8万 | ﹤0.01% |
697
+340
| +95% | +$1.26万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
3761
上場廃止
BRAINSTORM CELL THERAPUTC
BCLI
| $2.8万 | ﹤0.01% |
440
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3762
Canadian Solar
CSIQ
$6.27億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
1,300
-3,334
| -72% | -$6.04万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3763
Endava
DAVA
$1.13億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
+600
| 新規 | +$2.59万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3764
Enel Chile
ENIC
$60億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
5,943
-55
| -0.9% | -$237 |
2019 Q2
2四半期
|
|
3765
Franklin US Small Cap Multifactor Index ETF
FLQS
$5130万
| $2.8万 | ﹤0.01% |
950
| – | – |
2017 Q3
9四半期
|
|
3766
Fiverr
FVRR
$3.04億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
1,180
-225
| -16% | -$4,963 |
2019 Q2
2四半期
|
|
3767
コール
GE Aerospace
GE
$2964億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
3768
Haverty Furniture Companies
HVT
$4.61億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
3769
Independent Bank Corp
IBCP
$8.21億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
1,247
+1
| +0.1% | +$22 |
2018 Q4
4四半期
|
|
3770
Merit Medical Systems
MMSI
$55.7億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
920
-4,104
| -82% | -$11.8万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
3771
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
$5.93億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
2,000
+1,000
| +100% | +$1.42万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3772
Novavax
NVAX
$16億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
7,100
-75
| -1% | -$325 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3773
上場廃止
NV5 Global
NVEE
| $2.8万 | ﹤0.01% |
2,264
-2,884
| -56% | -$4.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3774
PagSeguro Digital
PAGS
$31.5億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
822
-42,368
| -98% | -$152万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
3775
RGC Resources
RGCO
$2.38億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
980
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。