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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
TTEC Holdings
TTEC
USD 74.4 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
717
+16
| +2% | +USD 701 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3777
Tradeweb Markets
TW
USD 25.9 mil M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
588
-668
| -53% | -USD 28.8 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3778
Victory Capital Holdings
VCTR
USD 6618 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
1,315
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3779
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 278 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
735
+290
| +65% | +USD 10.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3780
Dejó de cotizar
Premier Financial Corp. Common Stock
PFC
| USD 28 k | ﹤0.01% |
882
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
WTER
3781
Dejó de cotizar
The Alkaline Water Company Inc. Common Stock
WTER
| USD 28 k | ﹤0.01% |
1,451
+721
| +99% | +USD 14.1 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
ZYNE
3782
Dejó de cotizar
Zynerba Pharmaceuticals, Inc
ZYNE
| USD 28 k | ﹤0.01% |
4,773
-50
| -1% | -USD 342 |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
WMC
3783
Dejó de cotizar
Western Asset Mortgage Capital Corporation
WMC
| USD 28 k | ﹤0.01% |
274
-184
| -40% | -USD 18.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
LMRK
3784
Dejó de cotizar
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
| USD 28 k | ﹤0.01% |
1,702
-1,210
| -42% | -USD 20.4 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
SVBI
3785
Dejó de cotizar
Severn Bancorp Inc/MD
SVBI
| USD 28 k | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
GLUU
3786
Dejó de cotizar
Glu Mobile Inc.
GLUU
| USD 28 k | ﹤0.01% |
4,640
+6
| +0.1% | +USD 34 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3787
Dejó de cotizar
Valaris plc Class A Ordinary Share
VAL
| USD 28 k | ﹤0.01% |
4,293
-389
| -8% | -USD 1.9 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3788
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 28 k | ﹤0.01% |
5,578
-19,279
| -78% | -USD 113 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ZAYO
3789
Dejó de cotizar
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| USD 28 k | ﹤0.01% |
808
-1,241
| -61% | -USD 42.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3790
Dejó de cotizar
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
| USD 28 k | ﹤0.01% |
3,500
+1,174
| +50% | +USD 9.5 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3791
ALPS Clean Energy ETF
ACES
USD 91.1 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
800
+600
| +300% | +USD 19.1 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3792
Anika Therapeutics
ANIK
USD 287 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
522
-450
| -46% | -USD 26.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3793
Inspire Global Hope ETF
BLES
USD 164 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
887
+93
| +12% | +USD 2.69 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3794
Dejó de cotizar
Brookline Bancorp
BRKL
| USD 27 k | ﹤0.01% |
1,619
+6
| +0.4% | +USD 95 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3795
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
USD 72.7 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3796
Dejó de cotizar
CSG Systems International
CSGS
| USD 27 k | ﹤0.01% |
522
-305
| -37% | -USD 16.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3797
ProShares Ultra Energy
DIG
USD 98.1 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
848
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3798
Fabrinet
FN
USD 11.3 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
428
-87
| -17% | -USD 5.03 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3799
Warrior Met Coal
HCC
USD 4530 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
1,296
-53
| -4% | -USD 1.08 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3800
HealthStream
HSTM
USD 1076 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
997
+35
| +4% | +USD 963 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.